キャッシュ・フローの状況
2015年7月29日 10:54
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億8779万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億9883万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億3186万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 個別 | 通期 | 6,080 | -25,697 | 21,183 | -19,616 | -25,399 | 35,584 |
| 2008年 10月期 個別 | 通期 | 7,537 | -45,097 | 40,544 | -37,559 | -13,566 | 38,568 |
| 2009年 4月期 個別 | 通期 | 26,247 | -34,130 | 1,389 | -7,883 | -25,523 | 32,073 |
| 2009年 10月期 個別 | 通期 | 7,590 | 145 | -5,385 | 7,735 | -112 | 34,423 |
| 2010年 4月期 個別 | 通期 | 6,398 | -5,514 | -2,091 | 884 | -4,284 | 33,216 |
| 2010年 10月期 個別 | 通期 | 6,132 | -2,814 | -5,780 | 3,317 | -88 | 30,753 |
| 2011年 4月期 個別 | 通期 | 9,039 | -208 | -7,875 | 8,831 | -41 | 31,709 |
| 2011年 10月期 個別 | 通期 | 13,790 | -1,502 | -7,679 | 12,287 | -82 | 36,318 |
| 2012年 4月期 個別 | 通期 | 4,914 | -8,765 | -5,774 | -3,851 | -7,977 | 26,693 |
| 2012年 10月期 個別 | 通期 | 6,224 | -908 | -4,650 | 5,316 | -67 | 27,359 |
| 2013年 4月期 個別 | 通期 | 8,935 | -1,609 | -7,360 | 7,326 | -55 | 27,325 |
| 2013年 10月期 個別 | 通期 | 4,326 | -11,892 | 7,294 | -7,566 | -2,228 | 27,053 |
| 2014年 4月期 個別 | 通期 | 5,264 | -26,074 | 24,259 | -20,810 | -27,971 | 30,502 |
| 2014年 10月期 個別 | 通期 | 6,968 | -1,303 | -3,972 | 5,664 | -391 | 32,194 |
| 2015年 4月期 個別 | 通期 | 4,599 | -5,932 | 888 | -1,333 | -5,406 | 31,749 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年4月（個）
- 60億8046万
- 2008年10月（個） +23.96%
- 75億3728万
- 2009年4月（個） +248.22%
- 262億4655万
- 2009年10月（個） -71.08%
- 75億9000万
- 2010年4月（個） -15.7%
- 63億9807万
- 2010年10月（個） -4.16%
- 61億3162万
- 2011年4月（個） +47.42%
- 90億3907万
- 2011年10月（個） +52.56%
- 137億8961万
- 2012年4月（個） -64.36%
- 49億1407万
- 2012年10月（個） +26.66%
- 62億2421万
- 2013年4月（個） +43.56%
- 89億3538万
- 2013年10月（個） -51.58%
- 43億2619万
- 2014年4月（個） +21.69%
- 52億6449万
- 2014年10月（個） +32.35%
- 69億6752万
- 2015年4月（個） -34%
- 45億9883万
投資活動によるCF#2
- 2008年4月（個）資金投入
- -256億9670万
- 2008年10月（個）投入+75.5%
- -450億9675万
- 2009年4月（個）投入-24.32%
- -341億2986万
- 2009年10月（個）資金回収
- 1億4457万
- 2010年4月（個）資金投入
- -55億1381万
- 2010年10月（個）投入-48.96%
- -28億1422万
- 2011年4月（個）投入-92.59%
- -2億843万
- 2011年10月（個）投入+620.67%
- -15億214万
- 2012年4月（個）投入+483.51%
- -87億6520万
- 2012年10月（個）投入-89.64%
- -9億827万
- 2013年4月（個）投入+77.16%
- -16億908万
- 2013年10月（個）投入+639.05%
- -118億9195万
- 2014年4月（個）投入+119.26%
- -260億7445万
- 2014年10月（個）投入-95%
- -13億339万
- 2015年4月（個）投入+355.11%
- -59億3186万
財務活動によるCF#3
- 2008年4月（個）資金調達
- 211億8335万
- 2008年10月（個）資金調達
- 405億4368万
- 2009年4月（個）資金調達
- 13億8850万
- 2009年10月（個）返済還元
- -53億8467万
- 2010年4月（個）返済還元
- -20億9082万
- 2010年10月（個）返済還元
- -57億8027万
- 2011年4月（個）返済還元
- -78億7490万
- 2011年10月（個）返済還元
- -76億7900万
- 2012年4月（個）返済還元
- -57億7385万
- 2012年10月（個）返済還元
- -46億4991万
- 2013年4月（個）返済還元
- -73億6044万
- 2013年10月（個）資金調達
- 72億9406万
- 2014年4月（個）資金調達
- 242億5884万
- 2014年10月（個）返済還元
- -39億7194万
- 2015年4月（個）資金調達
- 8億8779万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年4月（個）
- -196億1624万
- 2008年10月（個） -91.47%
- -375億5947万
- 2009年4月（個）
- -78億8331万
- 2009年10月（個） プラ転
- 77億3457万
- 2010年4月（個） -88.57%
- 8億8426万
- 2010年10月（個） +275.16%
- 33億1739万
- 2011年4月（個） +166.19%
- 88億3063万
- 2011年10月（個） +39.15%
- 122億8747万
- 2012年4月（個） マイ転
- -38億5112万
- 2012年10月（個） プラ転
- 53億1593万
- 2013年4月（個） +37.82%
- 73億2630万
- 2013年10月（個） マイ転
- -75億6576万
- 2014年4月（個） -175.05%
- -208億996万
- 2014年10月（個） プラ転
- 56億6413万
- 2015年4月（個） マイ転
- -13億3303万
設備投資#5*
- 2008年4月（個）
- -253億9862万
- 2008年10月（個）減少-46.59%
- -135億6596万
- 2009年4月（個）増加+88.14%
- -255億2301万
- 2009年10月（個）減少-99.56%
- -1億1179万
- 2010年4月（個）増加+999.99%
- -42億8390万
- 2010年10月（個）減少-97.94%
- -8832万
- 2011年4月（個）減少-54.15%
- -4050万
- 2011年10月（個）増加+103.47%
- -8240万
- 2012年4月（個）増加+999.99%
- -79億7669万
- 2012年10月（個）減少-99.16%
- -6708万
- 2013年4月（個）減少-17.63%
- -5525万
- 2013年10月（個）増加+999.99%
- -22億2762万
- 2014年4月（個）増加+999.99%
- -279億7106万
- 2014年10月（個）減少-98.6%
- -3億9130万
- 2015年4月（個）増加+999.99%
- -54億615万
現金等#6
- 2008年4月（個）
- 355億8362万
- 2008年10月（個） +8.39%
- 385億6782万
- 2009年4月（個） -16.84%
- 320億7301万
- 2009年10月（個） +7.33%
- 344億2291万
- 2010年4月（個） -3.51%
- 332億1635万
- 2010年10月（個） -7.41%
- 307億5347万
- 2011年4月（個） +3.11%
- 317億920万
- 2011年10月（個） +14.53%
- 363億1766万
- 2012年4月（個） -26.5%
- 266億9268万
- 2012年10月（個） +2.5%
- 273億5870万
- 2013年4月（個） -0.12%
- 273億2456万
- 2013年10月（個） -0.99%
- 270億5286万
- 2014年4月（個） +12.75%
- 305億175万
- 2014年10月（個） +5.55%
- 321億9394万
- 2015年4月（個） -1.38%
- 317億4870万
営業CFマージン
- 2008年4月（個）
- 49.91%
- 2008年10月（個）
- 54.13%
- 2009年4月（個）
- 170.33%
- 2009年10月（個）
- 53.44%
- 2010年4月（個）
- 46.75%
- 2010年10月（個）
- 45.88%
- 2011年4月（個）
- 68.91%
- 2011年10月（個）
- 101.12%
- 2012年4月（個）
- 39.5%
- 2012年10月（個）
- 49%
- 2013年4月（個）
- 70.5%
- 2013年10月（個）
- 34.95%
- 2014年4月（個）
- 42.94%
- 2014年10月（個）
- 53.16%
- 2015年4月（個）
- 35.31%