有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,628,069 | 3,903,336 |
| 減価償却費 | 1,732,901 | 1,717,655 |
| 長期前払費用償却額 | 7,185 | 10,425 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,224 | 12,655 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -46,795 | -1,540 |
| 受取利息 | -3,369 | -3,091 |
| 支払利息 | 1,527,053 | 1,463,057 |
| 固定資産除却損 | 764 | 2,707 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -362,512 | 321,062 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -157,794 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 410,035 | -391,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -558,230 | -256,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,276 | -215,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64,736 | 29,664 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,087 | -37,216 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,101,016 | － |
| その他 | -117,175 | 9,449 |
| 小計 | 15,353,793 | 6,405,939 |
| 利息の受取額 | 3,369 | 3,091 |
| 利息の支払額 | -1,566,498 | -1,494,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,048 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,789,616 | 4,914,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,405 | -7,976,696 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -783,342 | -1,108,951 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -72,899 | -114,331 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,359 | 449,044 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,346,801 | -620,009 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 708,944 | 605,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502,143 | -8,765,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,800,000 | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,900,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,250,000 | -11,250,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -4,429,007 | -4,523,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,679,007 | -5,773,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,608,465 | -9,624,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,709,201 | 36,317,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,317,666 | 26,692,687 |