有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,903,336 | 3,913,957 |
減価償却費 | 1,717,655 | 1,669,892 |
長期前払費用償却額 | 10,425 | 10,739 |
投資法人債発行費償却 | 12,655 | 9,808 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -1,540 | - |
受取利息 | -3,091 | -2,609 |
支払利息 | 1,463,057 | 1,415,714 |
固定資産除却損 | 2,707 | 2,599 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 321,062 | -38,986 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -157,794 | 157,794 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -391,832 | 434,223 |
未払金の増減額(△は減少) | -256,954 | -40,102 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -215,642 | 242,666 |
前受金の増減額(△は減少) | 29,664 | -19,430 |
預り金の増減額(△は減少) | -37,216 | -21,336 |
その他 | 9,449 | -54,278 |
小計 | 6,405,939 | 7,680,652 |
利息の受取額 | 3,091 | 2,609 |
利息の支払額 | -1,494,038 | -1,457,935 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -914 | -1,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,914,078 | 6,224,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,976,696 | -67,081 |
信託有形固定資産の取得による支出 | -1,108,951 | -695,413 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -114,331 | -115,546 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 449,044 | 65,722 |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -620,009 | -302,380 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 605,742 | 206,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,765,201 | -908,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -2,900,000 |
長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 29,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -11,250,000 | -27,750,000 |
投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | - |
分配金の支払額 | -4,523,855 | -3,899,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,773,855 | -4,649,919 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,624,979 | 666,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,317,666 | 26,692,687 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,692,687 | 27,358,705 |