有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,903,336 | 3,913,957 |
| 減価償却費 | 1,717,655 | 1,669,892 |
| 長期前払費用償却額 | 10,425 | 10,739 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,655 | 9,808 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,540 | － |
| 受取利息 | -3,091 | -2,609 |
| 支払利息 | 1,463,057 | 1,415,714 |
| 固定資産除却損 | 2,707 | 2,599 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 321,062 | -38,986 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -157,794 | 157,794 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -391,832 | 434,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -256,954 | -40,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215,642 | 242,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,664 | -19,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -37,216 | -21,336 |
| その他 | 9,449 | -54,278 |
| 小計 | 6,405,939 | 7,680,652 |
| 利息の受取額 | 3,091 | 2,609 |
| 利息の支払額 | -1,494,038 | -1,457,935 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -914 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,914,078 | 6,224,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,976,696 | -67,081 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,108,951 | -695,413 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -114,331 | -115,546 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 449,044 | 65,722 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -620,009 | -302,380 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 605,742 | 206,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,765,201 | -908,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 29,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,250,000 | -27,750,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -4,523,855 | -3,899,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,773,855 | -4,649,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,624,979 | 666,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,317,666 | 26,692,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,692,687 | 27,358,705 |