有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)

【提出】
2013年1月30日 11:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年11月1日
至 2012年4月30日
自 2012年5月1日
至 2012年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益3,903,3363,913,957
減価償却費1,717,6551,669,892
長期前払費用償却額10,42510,739
投資法人債発行費償却12,6559,808
災害損失引当金の増減額(△は減少)-1,540
受取利息-3,091-2,609
支払利息1,463,0571,415,714
固定資産除却損2,7072,599
営業未収入金の増減額(△は増加)321,062-38,986
未収消費税等の増減額(△は増加)-157,794157,794
営業未払金の増減額(△は減少)-391,832434,223
未払金の増減額(△は減少)-256,954-40,102
未払消費税等の増減額(△は減少)-215,642242,666
前受金の増減額(△は減少)29,664-19,430
預り金の増減額(△は減少)-37,216-21,336
その他9,449-54,278
小計6,405,9397,680,652
利息の受取額3,0912,609
利息の支払額-1,494,038-1,457,935
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-914-1,115
営業活動によるキャッシュ・フロー4,914,0786,224,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-7,976,696-67,081
信託有形固定資産の取得による支出-1,108,951-695,413
預り敷金及び保証金の返還による支出-114,331-115,546
預り敷金及び保証金の受入による収入449,04465,722
信託預り敷金及び保証金の返還による支出-620,009-302,380
信託預り敷金及び保証金の受入による収入605,742206,425
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,765,201-908,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,000,000
短期借入金の返済による支出-5,000,000-2,900,000
長期借入れによる収入19,000,00029,900,000
長期借入金の返済による支出-11,250,000-27,750,000
投資法人債の償還による支出-5,000,000
分配金の支払額-4,523,855-3,899,919
財務活動によるキャッシュ・フロー-5,773,855-4,649,919
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-9,624,979666,017
現金及び現金同等物の期首残高36,317,66626,692,687
現金及び現金同等物の期末残高26,692,68727,358,705