有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月30日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,226,772 | 10,907,460 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,465,915 | 16,451,245 |
| 営業未収入金 | 220,998 | 259,984 |
| 前払費用 | 92,802 | 78,843 |
| 繰延税金資産 | 14 | 5 |
| 未収消費税等 | 157,794 | － |
| その他 | 320,473 | 383,088 |
| 流動資産合計 | 27,484,770 | 28,080,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 31,036,112 | 31,097,673 |
| 減価償却累計額 | -3,514,713 | -3,889,103 |
| 建物（純額） | 27,521,398 | 27,208,569 |
| 構築物 | 92,224 | 92,224 |
| 減価償却累計額 | -30,660 | -34,317 |
| 構築物（純額） | 61,563 | 57,906 |
| 機械及び装置 | 696,224 | 696,224 |
| 減価償却累計額 | -183,692 | -205,411 |
| 機械及び装置（純額） | 512,531 | 490,812 |
| 工具 | 15,727 | 16,520 |
| 減価償却累計額 | -5,045 | -6,016 |
| 工具 | 10,681 | 10,504 |
| 土地 | 61,683,840 | 61,683,840 |
| 信託建物 | 95,156,330 | 95,843,378 |
| 減価償却累計額 | -19,827,708 | -21,011,755 |
| 信託建物（純額） | 75,328,622 | 74,831,623 |
| 信託構築物 | 274,931 | 274,931 |
| 減価償却累計額 | -181,498 | -187,286 |
| 信託構築物（純額） | 93,432 | 87,645 |
| 信託機械及び装置 | 947,131 | 952,695 |
| 減価償却累計額 | -546,524 | -576,400 |
| 信託機械及び装置（純額） | 400,606 | 376,294 |
| 信託工具 | 288,143 | 299,640 |
| 減価償却累計額 | -147,857 | -161,937 |
| 信託工具 | 140,286 | 137,702 |
| 信託土地 | 201,783,441 | 201,783,441 |
| 信託リース資産 | 30,946 | 33,956 |
| 減価償却累計額 | -26,283 | -25,882 |
| 信託リース資産（純額） | 4,662 | 8,073 |
| その他 | 46,574 | 43,688 |
| 有形固定資産合計 | 367,587,642 | 366,720,102 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,565 | 1,301 |
| 無形固定資産合計 | 1,902,469 | 1,902,206 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 176,608 | 165,814 |
| 敷金及び保証金 | 410,850 | 410,850 |
| 投資その他の資産合計 | 587,458 | 576,664 |
| 固定資産合計 | 370,077,570 | 369,198,972 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 105,248 | 95,439 |
| 繰延資産合計 | 105,248 | 95,439 |
| 資産合計 | 397,667,589 | 397,375,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 636,472 | 1,070,696 |
| 短期借入金 | 3,900,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000,000 | 29,000,000 |
| 信託リース債務 | 4,127 | 3,809 |
| 前受金 | 1,894,408 | 1,874,977 |
| 未払金 | 998,832 | 1,000,116 |
| 預り金 | 83,299 | 61,962 |
| 未払費用 | 759,986 | 712,135 |
| 未払法人税等 | 304 | 192 |
| 未払消費税等 | － | 242,666 |
| 流動負債合計 | 58,277,430 | 34,966,557 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 39,500,000 | 39,500,000 |
| 長期借入金 | 90,000,000 | 113,150,000 |
| 信託リース債務 | 1,105 | 4,786 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,217,187 | 4,167,363 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,213,849 | 16,117,894 |
| 固定負債合計 | 149,932,142 | 172,940,044 |
| 負債合計 | 208,209,572 | 207,906,601 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 185,455,446 | 185,455,446 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 任意積立金合計 | 100,000 | 100,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,902,570 | 3,912,991 |
| 剰余金合計 | 4,002,570 | 4,012,991 |
| 投資主資本合計 | 189,458,017 | 189,468,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 189,458,017 | 189,468,438 |
| 負債純資産合計 | 397,667,589 | 397,375,039 |
