有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成24年11月1日-平成25年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,913,957 | 4,027,392 |
| 減価償却費 | 1,669,892 | 1,654,767 |
| 長期前払費用償却額 | 10,739 | 11,133 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,808 | 9,808 |
| 受取利息 | -2,609 | -2,656 |
| 支払利息 | 1,415,714 | 1,289,493 |
| 固定資産除却損 | 2,599 | 18,696 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -38,986 | 52,909 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 157,794 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 434,223 | -147,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,102 | 314,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242,666 | -45,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,430 | -42,573 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,336 | 457,377 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,718,926 |
| その他 | -54,278 | 33,812 |
| 小計 | 7,680,652 | 10,349,891 |
| 利息の受取額 | 2,609 | 2,656 |
| 利息の支払額 | -1,457,935 | -1,416,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,115 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,224,211 | 8,935,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,081 | -55,253 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -695,413 | -820,383 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -115,546 | -268,502 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 65,722 | 178,697 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -302,380 | -943,181 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 206,425 | 299,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,273 | -1,609,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,900,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,750,000 | -24,950,000 |
| 分配金の支払額 | -3,899,919 | -3,910,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,649,919 | -7,360,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,017 | -34,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,692,687 | 27,358,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,358,705 | 27,324,568 |