有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成25年5月1日-平成25年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,027,392 | 3,636,780 |
| 減価償却費 | 1,654,767 | 1,658,262 |
| 長期前払費用償却額 | 11,133 | 11,339 |
| 投資口交付費 | － | 47,254 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,808 | 9,808 |
| 受取利息 | -2,656 | -2,841 |
| 支払利息 | 1,289,493 | 1,257,234 |
| 固定資産除却損 | 18,696 | 10,885 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 52,909 | -34,758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -114,640 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -147,954 | 26,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 314,677 | -312,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,919 | -196,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,573 | -80,752 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 457,377 | -348,715 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,718,926 | － |
| その他 | 33,812 | 5,758 |
| 小計 | 10,349,891 | 5,572,916 |
| 利息の受取額 | 2,656 | 2,841 |
| 利息の支払額 | -1,416,428 | -1,248,509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -732 | -1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,935,387 | 4,326,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,253 | -2,227,627 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -820,383 | -6,769,401 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -3,232,022 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -268,502 | -205,971 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 178,697 | 304,639 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -943,181 | -1,238,617 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 299,540 | 1,477,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,609,084 | -11,891,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,500,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,950,000 | -20,850,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 25,975,047 |
| 投資口交付費の支出 | － | -47,254 |
| 分配金の支払額 | -3,910,440 | -3,783,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,360,440 | 7,294,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,136 | -271,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,358,705 | 27,324,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,324,568 | 27,052,866 |