有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成23年5月1日-平成23年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,429,233 | 4,628,069 |
| 減価償却費 | 1,861,398 | 1,732,901 |
| 長期前払費用償却額 | 7,002 | 7,185 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,126 | 13,224 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 48,335 | -46,795 |
| 受取利息 | -3,499 | -3,369 |
| 支払利息 | 1,565,085 | 1,527,053 |
| 固定資産除却損 | 147 | 764 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 51,860 | -362,512 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -89,801 | 410,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 740,899 | -558,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,875 | 49,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -156,171 | -64,736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,150 | 37,087 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,322,399 | 8,101,016 |
| その他 | -148,768 | -117,175 |
| 小計 | 10,650,275 | 15,353,793 |
| 利息の受取額 | 3,499 | 3,369 |
| 利息の支払額 | -1,614,362 | -1,566,498 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -341 | -1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,039,071 | 13,789,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,500 | -82,405 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -474,618 | -783,342 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -167,799 | -72,899 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 192,344 | 74,359 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,670,744 | -1,346,801 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 652,880 | 708,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,437 | -1,502,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 2,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,580,000 | -4,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 17,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,250,000 | -19,250,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -66,361 | － |
| 分配金の支払額 | -4,478,546 | -4,429,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,874,908 | -7,679,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955,724 | 4,608,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,753,476 | 31,709,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,709,201 | 36,317,666 |