有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成22年11月1日-平成23年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,480,268 | 4,429,233 |
| 減価償却費 | 1,877,066 | 1,861,398 |
| 長期前払費用償却額 | 7,739 | 7,002 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,921 | 12,126 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 48,335 |
| 受取利息 | -6,794 | -3,499 |
| 支払利息 | 1,616,102 | 1,565,085 |
| 固定資産除却損 | 2,106 | 147 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -51,475 | 51,860 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 161,111 | -89,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228,613 | 740,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,938 | 4,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78,880 | -156,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39,620 | 5,150 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,322,399 |
| その他 | 17,449 | -148,768 |
| 小計 | 7,720,442 | 10,650,275 |
| 利息の受取額 | 6,534 | 3,499 |
| 利息の支払額 | -1,594,392 | -1,614,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -960 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,131,624 | 9,039,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,324 | -40,500 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -618,992 | -474,618 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -318,981 | -167,799 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 144,627 | 192,344 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,081,622 | -1,670,744 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 449,065 | 652,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,814,227 | -208,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,800,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | -5,580,000 |
| 短期投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,250,000 | -10,250,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -66,361 |
| 分配金の支払額 | -5,030,272 | -4,478,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,780,272 | -7,874,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,462,875 | 955,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,216,352 | 30,753,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,753,476 | 31,709,201 |