有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成22年5月1日-平成22年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,035,603 | 4,480,268 |
| 減価償却費 | 1,865,416 | 1,877,066 |
| 長期前払費用償却額 | 15,710 | 7,739 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,088 | 6,921 |
| 受取利息 | -6,866 | -6,794 |
| 支払利息 | 1,594,354 | 1,616,102 |
| 固定資産除却損 | 10,319 | 2,106 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 53,818 | -51,475 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -181,775 | 161,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,236 | -228,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,392 | -42,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106,288 | -78,880 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60,203 | -39,620 |
| その他 | -33,573 | 17,449 |
| 小計 | 8,046,975 | 7,720,442 |
| 利息の受取額 | 6,866 | 6,534 |
| 利息の支払額 | -1,656,483 | -1,594,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 719 | -960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,398,078 | 6,131,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,283,909 | -88,324 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -716,000 | -618,992 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -129,703 | -318,981 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 126,299 | 144,627 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,043,531 | -1,081,622 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 533,030 | 449,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,513,814 | -2,814,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,580,000 | 4,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,930,000 | -2,800,000 |
| 短期投資法人債の発行による収入 | 5,991,529 | － |
| 短期投資法人債の償還による支出 | -4,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,350,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,750,000 | -6,250,000 |
| 分配金の支払額 | -5,332,351 | -5,030,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,090,821 | -5,780,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206,558 | -2,462,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,422,910 | 33,216,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,216,352 | 30,753,476 |