有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成21年11月1日-平成22年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,339,491 | 5,035,603 |
| 減価償却費 | 1,835,796 | 1,865,416 |
| 長期前払費用償却額 | 16,566 | 15,710 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,636 | 8,088 |
| 受取利息 | -8,945 | -6,866 |
| 支払利息 | 1,612,489 | 1,594,354 |
| 固定資産除却損 | 19,229 | 10,319 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 41,813 | 53,818 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -10,985 | -181,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,638 | -141,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,069 | -6,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,796 | -106,288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 105,316 | -60,203 |
| その他 | 27,942 | -33,573 |
| 小計 | 9,197,262 | 8,046,975 |
| 利息の受取額 | 15,598 | 6,866 |
| 利息の支払額 | -1,623,599 | -1,656,483 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 739 | 719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,590,000 | 6,398,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,260,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,795 | -4,283,909 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -918,144 | -716,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -277,943 | -129,703 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 168,941 | 126,299 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,330,458 | -1,043,531 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 353,972 | 533,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,570 | -5,513,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 7,580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,800,000 | -12,930,000 |
| 短期投資法人債の発行による収入 | － | 5,991,529 |
| 短期投資法人債の償還による支出 | － | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000,000 | 13,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,750,000 |
| 分配金の支払額 | -5,384,676 | -5,332,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,384,676 | -2,090,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,349,894 | -1,206,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,073,016 | 34,422,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,422,910 | 33,216,352 |