有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成21年11月1日-平成22年4月30日)
- 【提出】
- 2010年7月28日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成21年11月1日-平成22年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,648,625 | 14,358,510 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,774,285 | 18,857,842 |
| 営業未収入金 | 233,750 | 179,931 |
| 前払費用 | 59,469 | 102,261 |
| 繰延税金資産 | 20 | 20 |
| 未収還付法人税等 | 2,092 | 345 |
| その他 | 275,825 | 264,730 |
| 流動資産合計 | 34,994,069 | 33,763,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,552,979 | 27,240,329 |
| 減価償却累計額 | -1,391,133 | -1,822,813 |
| 建物（純額） | 24,161,846 | 25,417,516 |
| 構築物 | 58,339 | 68,530 |
| 減価償却累計額 | -12,711 | -17,834 |
| 構築物（純額） | 45,627 | 50,695 |
| 機械及び装置 | 465,199 | 590,834 |
| 減価償却累計額 | -64,660 | -87,514 |
| 機械及び装置（純額） | 400,539 | 503,319 |
| 工具 | 4,910 | 6,636 |
| 減価償却累計額 | -555 | -1,050 |
| 工具 | 4,354 | 5,585 |
| 土地 | 54,948,317 | 57,405,167 |
| 信託建物 | 96,155,774 | 96,732,868 |
| 減価償却累計額 | -14,146,411 | -15,487,728 |
| 信託建物（純額） | 82,009,363 | 81,245,139 |
| 信託構築物 | 248,714 | 250,247 |
| 減価償却累計額 | -141,732 | -151,921 |
| 信託構築物（純額） | 106,982 | 98,325 |
| 信託機械及び装置 | 764,824 | 824,469 |
| 減価償却累計額 | -381,311 | -414,206 |
| 信託機械及び装置（純額） | 383,512 | 410,262 |
| 信託工具 | 217,255 | 222,325 |
| 減価償却累計額 | -73,700 | -88,715 |
| 信託工具 | 143,554 | 133,609 |
| 信託土地 | 208,581,572 | 208,581,572 |
| 信託リース資産 | 30,946 | 30,946 |
| 減価償却累計額 | -9,330 | -12,720 |
| 信託リース資産（純額） | 21,616 | 18,225 |
| その他 | 82,141 | 81,165 |
| 有形固定資産合計 | 370,889,428 | 373,950,587 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,908 | 2,621 |
| 無形固定資産合計 | 1,903,813 | 1,903,525 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 24,626 | 14,582 |
| 敷金及び保証金 | 410,850 | 410,850 |
| 投資その他の資産合計 | 435,476 | 425,432 |
| 固定資産合計 | 373,228,718 | 376,279,544 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 90,165 | 83,813 |
| 繰延資産合計 | 90,165 | 83,813 |
| 資産合計 | 408,312,952 | 410,127,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 728,735 | 546,960 |
| 短期投資法人債 | － | 1,998,817 |
| 短期借入金 | 13,730,000 | 8,380,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000,000 | 16,500,000 |
| 信託リース債務 | 6,916 | 6,916 |
| 前受金 | 2,270,821 | 2,164,532 |
| 未払金 | 1,395,018 | 1,200,170 |
| 預り金 | 178,101 | 117,897 |
| 未払費用 | 921,848 | 857,801 |
| 未払消費税等 | 210,822 | 204,429 |
| 流動負債合計 | 32,442,262 | 41,977,526 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 44,500,000 | 34,500,000 |
| 長期借入金 | 117,500,000 | 120,600,000 |
| 信託リース債務 | 15,585 | 12,131 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,034,227 | 4,030,823 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,026,895 | 18,516,394 |
| 固定負債合計 | 185,076,708 | 177,659,349 |
| 負債合計 | 217,518,971 | 219,636,875 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 185,455,446 | 185,455,446 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,338,534 | 5,034,679 |
| 剰余金合計 | 5,338,534 | 5,034,679 |
| 投資主資本合計 | 190,793,981 | 190,490,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,793,981 | 190,490,126 |
| 負債純資産合計 | 408,312,952 | 410,127,001 |
