有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
- 【提出】
- 2010年1月25日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,142,640 | 14,648,625 |
| 信託現金及び信託預金 | 20,190,376 | 19,774,285 |
| 営業未収入金 | 275,563 | 233,750 |
| 前払費用 | 90,844 | 59,469 |
| 繰延税金資産 | 15 | 20 |
| 未収還付法人税等 | 3,858 | 2,092 |
| その他 | 264,635 | 275,825 |
| 流動資産合計 | 34,967,933 | 34,994,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,487,217 | 25,552,979 |
| 減価償却累計額 | -978,598 | -1,391,133 |
| 建物（純額） | 24,508,619 | 24,161,846 |
| 構築物 | 58,318 | 58,339 |
| 減価償却累計額 | -7,869 | -12,711 |
| 構築物（純額） | 50,449 | 45,627 |
| 機械及び装置 | 465,086 | 465,199 |
| 減価償却累計額 | -44,825 | -64,660 |
| 機械及び装置（純額） | 420,260 | 400,539 |
| 工具 | 4,790 | 4,910 |
| 減価償却累計額 | -112 | -555 |
| 工具 | 4,677 | 4,354 |
| 土地 | 54,934,509 | 54,948,317 |
| 信託建物 | 95,565,756 | 96,155,774 |
| 減価償却累計額 | -12,819,497 | -14,146,411 |
| 信託建物（純額） | 82,746,258 | 82,009,363 |
| 信託構築物 | 245,795 | 248,714 |
| 減価償却累計額 | -131,374 | -141,732 |
| 信託構築物（純額） | 114,420 | 106,982 |
| 信託機械及び装置 | 707,646 | 764,824 |
| 減価償却累計額 | -346,638 | -381,311 |
| 信託機械及び装置（純額） | 361,007 | 383,512 |
| 信託工具 | 209,953 | 217,255 |
| 減価償却累計額 | -57,669 | -73,700 |
| 信託工具 | 152,283 | 143,554 |
| 信託土地 | 208,581,572 | 208,581,572 |
| 信託リース資産 | 31,423 | 30,946 |
| 減価償却累計額 | -6,416 | -9,330 |
| 信託リース資産（純額） | 25,007 | 21,616 |
| その他 | 33,095 | 82,141 |
| 有形固定資産合計 | 371,932,162 | 370,889,428 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,200 | 2,908 |
| 無形固定資産合計 | 1,904,105 | 1,903,813 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 41,165 | 24,626 |
| 敷金及び保証金 | 410,850 | 410,850 |
| 投資その他の資産合計 | 452,015 | 435,476 |
| 固定資産合計 | 374,288,283 | 373,228,718 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 96,801 | 90,165 |
| 繰延資産合計 | 96,801 | 90,165 |
| 資産合計 | 409,353,018 | 408,312,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 739,720 | 728,735 |
| 短期借入金 | 35,730,000 | 13,730,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,500,000 | 13,000,000 |
| 信託リース債務 | 6,916 | 6,916 |
| 前受金 | 2,286,617 | 2,270,821 |
| 未払金 | 1,530,104 | 1,395,018 |
| 預り金 | 72,785 | 178,101 |
| 未払費用 | 918,519 | 921,848 |
| 未払消費税等 | 54,752 | 210,822 |
| 流動負債合計 | 47,839,416 | 32,442,262 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 44,500,000 | 44,500,000 |
| 長期借入金 | 102,000,000 | 117,500,000 |
| 信託リース債務 | 19,039 | 15,585 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,143,229 | 4,034,227 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 20,003,382 | 19,026,895 |
| 固定負債合計 | 170,665,651 | 185,076,708 |
| 負債合計 | 218,505,068 | 217,518,971 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 185,455,446 | 185,455,446 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,392,502 | 5,338,534 |
| 剰余金合計 | 5,392,502 | 5,338,534 |
| 投資主資本合計 | 190,847,949 | 190,793,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,847,949 | 190,793,981 |
| 負債純資産合計 | 409,353,018 | 408,312,952 |
