有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成20年11月1日-平成21年4月30日)
- 【提出】
- 2009年7月29日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成20年11月1日-平成21年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,730,725 | 14,142,640 |
| 信託現金及び信託預金 | 21,837,101 | 20,190,376 |
| 営業未収入金 | 294,748 | 275,563 |
| 前払費用 | 52,891 | 90,844 |
| 繰延税金資産 | 21 | 15 |
| 未収還付法人税等 | 6,352 | 3,858 |
| その他 | 207,305 | 264,635 |
| 流動資産合計 | 39,129,145 | 34,967,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,284,538 | 25,487,217 |
| 減価償却累計額 | -627,528 | -978,598 |
| 建物（純額） | 17,657,009 | 24,508,619 |
| 構築物 | 11,704 | 58,318 |
| 減価償却累計額 | -4,006 | -7,869 |
| 構築物（純額） | 7,698 | 50,449 |
| 機械及び装置 | 192,251 | 465,086 |
| 減価償却累計額 | -34,495 | -44,825 |
| 機械及び装置（純額） | 157,755 | 420,260 |
| 工具 | － | 4,790 |
| 減価償却累計額 | － | -112 |
| 工具 | － | 4,677 |
| 土地 | 40,439,039 | 54,934,509 |
| 信託建物 | 96,104,141 | 95,565,756 |
| 減価償却累計額 | -11,909,034 | -12,819,497 |
| 信託建物（純額） | 84,195,106 | 82,746,258 |
| 信託構築物 | 239,142 | 245,795 |
| 減価償却累計額 | -122,635 | -131,374 |
| 信託構築物（純額） | 116,506 | 114,420 |
| 信託機械及び装置 | 804,849 | 707,646 |
| 減価償却累計額 | -337,747 | -346,638 |
| 信託機械及び装置（純額） | 467,101 | 361,007 |
| 信託工具 | 210,178 | 209,953 |
| 減価償却累計額 | -48,318 | -57,669 |
| 信託工具 | 161,860 | 152,283 |
| 信託土地 | 216,805,489 | 208,581,572 |
| 信託リース資産 | 31,423 | 31,423 |
| 減価償却累計額 | -2,957 | -6,416 |
| 信託リース資産（純額） | 28,465 | 25,007 |
| その他 | 42,202 | 33,095 |
| 有形固定資産合計 | 360,078,235 | 371,932,162 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,492 | 3,200 |
| 無形固定資産合計 | 1,904,397 | 1,904,105 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 57,729 | 41,165 |
| 敷金及び保証金 | 411,300 | 410,850 |
| 投資その他の資産合計 | 469,029 | 452,015 |
| 固定資産合計 | 362,451,662 | 374,288,283 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 103,438 | 96,801 |
| 繰延資産合計 | 103,438 | 96,801 |
| 資産合計 | 401,684,246 | 409,353,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 821,170 | 739,720 |
| 短期借入金 | 34,100,000 | 35,730,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 6,500,000 |
| 信託リース債務 | 7,205 | 6,916 |
| 前受金 | 2,366,636 | 2,286,617 |
| 未払金 | 1,475,833 | 1,530,104 |
| 預り金 | 7,942 | 72,785 |
| 未払費用 | 712,983 | 918,519 |
| 未払消費税等 | 53,222 | 54,752 |
| 流動負債合計 | 54,544,993 | 47,839,416 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 44,500,000 | 44,500,000 |
| 長期借入金 | 88,500,000 | 102,000,000 |
| 信託リース債務 | 22,493 | 19,039 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,641,643 | 4,143,229 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 20,763,747 | 20,003,382 |
| 固定負債合計 | 156,427,883 | 170,665,651 |
| 負債合計 | 210,972,877 | 218,505,068 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 185,455,446 | 185,455,446 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,255,922 | 5,392,502 |
| 剰余金合計 | 5,255,922 | 5,392,502 |
| 投資主資本合計 | 190,711,368 | 190,847,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,711,368 | 190,847,949 |
| 負債純資産合計 | 401,684,246 | 409,353,018 |
