有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成20年11月1日-平成21年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,256,831 | 5,393,247 |
| 減価償却費 | 1,793,147 | 1,862,687 |
| 長期前払費用償却額 | 10,537 | 16,589 |
| 投資法人債発行費償却 | 38,490 | 6,636 |
| 受取利息 | -36,975 | -30,545 |
| 支払利息 | 1,400,866 | 1,583,057 |
| 固定資産除却損 | 7,600 | 878 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -94,688 | 19,184 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 309,377 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 83,883 | -81,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -320,025 | 245,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,222 | 1,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265,869 | -80,018 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,182 | 64,842 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,411,998 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 15,272,662 |
| その他 | -50,112 | -94,634 |
| 小計 | 8,698,841 | 27,592,623 |
| 利息の受取額 | 36,975 | 23,892 |
| 利息の支払額 | -1,196,677 | -1,371,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,857 | 1,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,537,282 | 26,246,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,665,065 | -25,521,115 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -33,230,048 | -7,088,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900,904 | -1,901 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -16,798 | -376,161 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 714,359 | 1,877,748 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -647,041 | -1,760,136 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,848,789 | 999,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,050 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,096,758 | -34,129,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 34,100,000 | 12,930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,700,000 | -11,300,000 |
| 短期投資法人債の発行による収入 | 14,954,207 | － |
| 短期投資法人債の償還による支出 | -35,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -15,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 28,688,253 | － |
| 分配金の支払額 | -4,498,779 | -5,241,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,543,681 | 1,388,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,984,204 | -6,494,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,583,622 | 38,567,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,567,826 | 32,073,016 |