有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成20年5月1日-平成20年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,500,953 | 5,256,831 |
| 減価償却費 | 1,601,989 | 1,793,147 |
| 長期前払費用償却額 | 2,917 | 10,537 |
| 投資法人債発行費償却額 | 32,295 | 38,490 |
| 受取利息 | -32,898 | -36,975 |
| 支払利息 | 1,175,471 | 1,400,866 |
| 固定資産除却損 | － | 7,600 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 10,174 | -94,688 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -275,442 | 309,377 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -70,490 | 83,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 349,217 | -320,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 53,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,348 | 265,869 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -181,816 | -19,182 |
| その他 | -82,363 | -50,112 |
| 小計 | 7,180,357 | 8,698,841 |
| 利息の受取額 | 32,898 | 36,975 |
| 利息の支払額 | -1,131,556 | -1,196,677 |
| 法人税等の支払額 | -1,237 | -1,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,080,462 | 7,537,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,398,623 | -11,665,065 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,334,962 | -33,230,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,900,904 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -18,086 | -16,798 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,013,767 | 714,359 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,063,049 | -647,041 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,104,251 | 1,848,789 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -200,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,696,703 | -45,096,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,700,000 | 34,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,500,000 | -14,700,000 |
| 短期投資法人債の発行による収入 | 19,981,250 | 14,954,207 |
| 短期投資法人債の償還による支出 | － | -35,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,500,000 | 21,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,000,000 | -4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 28,688,253 |
| 分配金の支払額 | -4,497,891 | -4,498,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,183,359 | 40,543,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567,118 | 2,984,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,016,503 | 35,583,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,583,622 | 38,567,826 |