有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成20年5月1日-平成20年10月31日)
- 【提出】
- 2009年1月26日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成20年5月1日-平成20年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年4月30日 | 2008年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,657,837 | 16,730,725 |
信託現金及び信託預金 | 19,925,784 | 21,837,101 |
営業未収入金 | 200,059 | 294,748 |
前払費用 | 82,502 | 52,891 |
繰延税金資産 | 22 | 21 |
未収還付法人税等 | 5,527 | 6,352 |
未収消費税等 | 309,377 | - |
その他 | 172,100 | 207,305 |
流動資産合計 | 36,353,211 | 39,129,145 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,774,377 | 18,284,538 |
減価償却累計額 | -335,847 | -627,528 |
建物(純額) | 15,438,530 | 17,657,009 |
構築物 | 9,788 | 11,704 |
減価償却累計額 | -1,978 | -4,006 |
構築物(純額) | 7,809 | 7,698 |
機械及び装置 | 154,537 | 192,251 |
減価償却累計額 | -22,462 | -34,495 |
機械及び装置(純額) | 132,075 | 157,755 |
工具 | | |
土地 | 31,276,664 | 40,439,039 |
信託建物 | 89,520,757 | 96,104,141 |
減価償却累計額 | -10,505,523 | -11,909,034 |
信託建物(純額) | 79,015,233 | 84,195,106 |
信託構築物 | 229,358 | 239,142 |
減価償却累計額 | -112,490 | -122,635 |
信託構築物(純額) | 116,868 | 116,506 |
信託機械及び装置 | 763,255 | 804,849 |
減価償却累計額 | -293,381 | -337,747 |
信託機械及び装置(純額) | 469,873 | 467,101 |
信託工具 | 171,376 | 210,178 |
減価償却累計額 | -35,041 | -48,318 |
信託工具 | 136,334 | 161,860 |
信託土地 | 190,369,063 | 216,805,489 |
信託リース資産 | - | 31,423 |
減価償却累計額 | - | -2,957 |
信託リース資産(純額) | - | 28,465 |
その他 | 36,915 | 42,202 |
有形固定資産合計 | 316,999,368 | 360,078,235 |
無形固定資産 | | |
借地権 | - | 1,900,904 |
信託その他無形固定資産 | 1,725 | 3,492 |
無形固定資産合計 | 1,725 | 1,904,397 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 27,376 | 57,729 |
敷金及び保証金 | 211,250 | 411,300 |
投資その他の資産合計 | 238,626 | 469,029 |
固定資産合計 | 317,239,720 | 362,451,662 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 137,818 | 103,438 |
繰延資産合計 | 137,818 | 103,438 |
資産合計 | 353,730,749 | 401,684,246 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 737,287 | 821,170 |
短期投資法人債 | 19,984,303 | - |
短期借入金 | 14,700,000 | 34,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 15,000,000 |
信託リース債務 | - | 7,205 |
前受金 | 2,100,766 | 2,366,636 |
未払金 | 1,844,192 | 1,475,833 |
預り金 | 27,125 | 7,942 |
未払費用 | 563,799 | 712,983 |
未払消費税等 | - | 53,222 |
流動負債合計 | 58,957,473 | 54,544,993 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 44,500,000 | 44,500,000 |
長期借入金 | 67,500,000 | 88,500,000 |
信託リース債務 | - | 22,493 |
預り敷金及び保証金 | 1,944,082 | 2,641,643 |
信託預り敷金及び保証金 | 19,561,998 | 20,763,747 |
固定負債合計 | 133,506,081 | 156,427,883 |
負債合計 | 192,463,555 | 210,972,877 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 156,767,193 | 185,455,446 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,500,000 | 5,255,922 |
剰余金合計 | 4,500,000 | 5,255,922 |
投資主資本合計 | 161,267,194 | 190,711,368 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
評価・換算差額等合計 | - | - |
純資産合計 | 161,267,194 | 190,711,368 |
負債純資産合計 | 353,730,749 | 401,684,246 |