有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成22年5月1日-平成22年10月31日)
- 【提出】
- 2011年1月27日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成22年5月1日-平成22年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2010年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,358,510 | 14,007,164 |
| 信託現金及び信託預金 | 18,857,842 | 18,046,311 |
| 営業未収入金 | 179,931 | 231,407 |
| 前払費用 | 102,261 | 60,702 |
| 繰延税金資産 | 20 | 14 |
| 未収還付法人税等 | 345 | 410 |
| その他 | 264,730 | 290,789 |
| 流動資産合計 | 33,763,643 | 32,636,800 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,240,329 | 27,312,042 |
| 減価償却累計額 | -1,822,813 | -2,259,336 |
| 建物（純額） | 25,417,516 | 25,052,705 |
| 構築物 | 68,530 | 68,970 |
| 減価償却累計額 | -17,834 | -21,526 |
| 構築物（純額） | 50,695 | 47,443 |
| 機械及び装置 | 590,834 | 597,529 |
| 減価償却累計額 | -87,514 | -111,197 |
| 機械及び装置（純額） | 503,319 | 486,332 |
| 工具 | 6,636 | 12,463 |
| 減価償却累計額 | -1,050 | -1,848 |
| 工具 | 5,585 | 10,615 |
| 土地 | 57,405,167 | 57,405,167 |
| 信託建物 | 96,732,868 | 97,136,472 |
| 減価償却累計額 | -15,487,728 | -16,839,122 |
| 信託建物（純額） | 81,245,139 | 80,297,349 |
| 信託構築物 | 250,247 | 253,795 |
| 減価償却累計額 | -151,921 | -160,538 |
| 信託構築物（純額） | 98,325 | 93,257 |
| 信託機械及び装置 | 824,469 | 902,735 |
| 減価償却累計額 | -414,206 | -447,522 |
| 信託機械及び装置（純額） | 410,262 | 455,213 |
| 信託工具 | 222,325 | 223,859 |
| 減価償却累計額 | -88,715 | -104,005 |
| 信託工具 | 133,609 | 119,854 |
| 信託土地 | 208,581,572 | 208,581,572 |
| 信託リース資産 | 30,946 | 30,946 |
| 減価償却累計額 | -12,720 | -16,111 |
| 信託リース資産（純額） | 18,225 | 14,834 |
| その他 | 81,165 | 104,631 |
| 有形固定資産合計 | 373,950,587 | 372,668,978 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,621 | 2,357 |
| 無形固定資産合計 | 1,903,525 | 1,903,261 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 14,582 | 6,842 |
| 敷金及び保証金 | 410,850 | 410,850 |
| 投資その他の資産合計 | 425,432 | 417,692 |
| 固定資産合計 | 376,279,544 | 374,989,932 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 83,813 | 76,892 |
| 繰延資産合計 | 83,813 | 76,892 |
| 資産合計 | 410,127,001 | 407,703,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 546,960 | 708,071 |
| 短期投資法人債 | 1,998,817 | － |
| 短期借入金 | 8,380,000 | 10,380,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 29,500,000 |
| 信託リース債務 | 6,916 | 6,916 |
| 前受金 | 2,164,532 | 2,085,651 |
| 未払金 | 1,200,170 | 869,252 |
| 預り金 | 117,897 | 78,277 |
| 未払費用 | 857,801 | 880,018 |
| 未払消費税等 | 204,429 | 161,490 |
| 流動負債合計 | 41,977,526 | 54,669,678 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 34,500,000 | 34,500,000 |
| 長期借入金 | 120,600,000 | 106,850,000 |
| 信託リース債務 | 12,131 | 8,677 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,030,823 | 3,856,469 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 18,516,394 | 17,883,837 |
| 固定負債合計 | 177,659,349 | 163,098,984 |
| 負債合計 | 219,636,875 | 217,768,663 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 185,455,446 | 185,455,446 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,034,679 | 4,479,515 |
| 剰余金合計 | 5,034,679 | 4,479,515 |
| 投資主資本合計 | 190,490,126 | 189,934,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,490,126 | 189,934,962 |
| 負債純資産合計 | 410,127,001 | 407,703,625 |
