有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成22年11月1日-平成23年4月30日)
- 【提出】
- 2011年7月29日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成22年11月1日-平成23年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,007,164 | 13,912,852 |
| 信託現金及び信託預金 | 18,046,311 | 17,796,349 |
| 営業未収入金 | 231,407 | 179,547 |
| 前払費用 | 60,702 | 91,362 |
| 繰延税金資産 | 14 | 25 |
| 未収還付法人税等 | 410 | － |
| その他 | 290,789 | 344,147 |
| 流動資産合計 | 32,636,800 | 32,324,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,312,042 | 27,379,490 |
| 減価償却累計額 | -2,259,336 | -2,679,050 |
| 建物（純額） | 25,052,705 | 24,700,439 |
| 構築物 | 68,970 | 70,923 |
| 減価償却累計額 | -21,526 | -24,548 |
| 構築物（純額） | 47,443 | 46,374 |
| 機械及び装置 | 597,529 | 605,285 |
| 減価償却累計額 | -111,197 | -135,032 |
| 機械及び装置（純額） | 486,332 | 470,253 |
| 工具 | 12,463 | 14,331 |
| 減価償却累計額 | -1,848 | -2,794 |
| 工具 | 10,615 | 11,537 |
| 土地 | 57,405,167 | 57,405,167 |
| 信託建物 | 97,136,472 | 96,558,327 |
| 減価償却累計額 | -16,839,122 | -17,949,805 |
| 信託建物（純額） | 80,297,349 | 78,608,522 |
| 信託構築物 | 253,795 | 260,262 |
| 減価償却累計額 | -160,538 | -167,316 |
| 信託構築物（純額） | 93,257 | 92,945 |
| 信託機械及び装置 | 902,735 | 926,007 |
| 減価償却累計額 | -447,522 | -483,946 |
| 信託機械及び装置（純額） | 455,213 | 442,060 |
| 信託工具 | 223,859 | 250,505 |
| 減価償却累計額 | -104,005 | -118,910 |
| 信託工具 | 119,854 | 131,594 |
| 信託土地 | 208,581,572 | 207,266,863 |
| 信託リース資産 | 30,946 | 30,946 |
| 減価償却累計額 | -16,111 | -19,502 |
| 信託リース資産（純額） | 14,834 | 11,444 |
| その他 | 104,631 | 48,466 |
| 有形固定資産合計 | 372,668,978 | 369,235,670 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,357 | 2,093 |
| 無形固定資産合計 | 1,903,261 | 1,902,997 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 6,842 | 64,259 |
| 敷金及び保証金 | 410,850 | 410,850 |
| 投資その他の資産合計 | 417,692 | 475,109 |
| 固定資産合計 | 374,989,932 | 371,613,778 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 76,892 | 131,127 |
| 繰延資産合計 | 76,892 | 131,127 |
| 資産合計 | 407,703,625 | 404,069,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 708,071 | 618,269 |
| 短期借入金 | 10,380,000 | 9,800,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,500,000 | 30,500,000 |
| 信託リース債務 | 6,916 | 6,916 |
| 前受金 | 2,085,651 | 1,929,480 |
| 未払金 | 869,252 | 1,849,825 |
| 預り金 | 78,277 | 83,428 |
| 未払費用 | 880,018 | 830,412 |
| 未払法人税等 | － | 370 |
| 未払消費税等 | 161,490 | 166,366 |
| 災害損失引当金 | － | 48,335 |
| 流動負債合計 | 54,669,678 | 50,833,405 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 34,500,000 | 39,500,000 |
| 長期借入金 | 106,850,000 | 103,100,000 |
| 信託リース債務 | 8,677 | 5,223 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,856,469 | 3,881,014 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 17,883,837 | 16,865,973 |
| 固定負債合計 | 163,098,984 | 163,352,211 |
| 負債合計 | 217,768,663 | 214,185,617 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 185,455,446 | 185,455,446 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,479,515 | 4,428,126 |
| 剰余金合計 | 4,479,515 | 4,428,126 |
| 投資主資本合計 | 189,934,962 | 189,883,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 189,934,962 | 189,883,573 |
| 負債純資産合計 | 407,703,625 | 404,069,191 |
