有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成23年5月1日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月30日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成23年5月1日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,912,852 | 20,049,043 |
| 信託現金及び信託預金 | 17,796,349 | 16,268,623 |
| 営業未収入金 | 179,547 | 542,060 |
| 前払費用 | 91,362 | 85,558 |
| 繰延税金資産 | 25 | 17 |
| その他 | 344,147 | 352,758 |
| 流動資産合計 | 32,324,284 | 37,298,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,379,490 | 27,510,622 |
| 減価償却累計額 | -2,679,050 | -3,082,703 |
| 建物（純額） | 24,700,439 | 24,427,918 |
| 構築物 | 70,923 | 73,113 |
| 減価償却累計額 | -24,548 | -27,149 |
| 構築物（純額） | 46,374 | 45,963 |
| 機械及び装置 | 605,285 | 624,533 |
| 減価償却累計額 | -135,032 | -158,920 |
| 機械及び装置（純額） | 470,253 | 465,612 |
| 工具 | 14,331 | 14,633 |
| 減価償却累計額 | -2,794 | -3,892 |
| 工具 | 11,537 | 10,741 |
| 土地 | 57,405,167 | 57,405,167 |
| 信託建物 | 96,558,327 | 94,260,120 |
| 減価償却累計額 | -17,949,805 | -18,629,336 |
| 信託建物（純額） | 78,608,522 | 75,630,783 |
| 信託構築物 | 260,262 | 274,931 |
| 減価償却累計額 | -167,316 | -172,202 |
| 信託構築物（純額） | 92,945 | 102,728 |
| 信託機械及び装置 | 926,007 | 947,131 |
| 減価償却累計額 | -483,946 | -516,690 |
| 信託機械及び装置（純額） | 442,060 | 430,441 |
| 信託工具 | 250,505 | 271,827 |
| 減価償却累計額 | -118,910 | -133,065 |
| 信託工具 | 131,594 | 138,762 |
| 信託土地 | 207,266,863 | 201,783,441 |
| 信託リース資産 | 30,946 | 30,946 |
| 減価償却累計額 | -19,502 | -22,892 |
| 信託リース資産（純額） | 11,444 | 8,053 |
| その他 | 48,466 | 40,394 |
| 有形固定資産合計 | 369,235,670 | 360,490,008 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,093 | 1,829 |
| 無形固定資産合計 | 1,902,997 | 1,902,733 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 64,259 | 171,442 |
| 敷金及び保証金 | 410,850 | 410,850 |
| 投資その他の資産合計 | 475,109 | 582,292 |
| 固定資産合計 | 371,613,778 | 362,975,034 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 131,127 | 117,903 |
| 繰延資産合計 | 131,127 | 117,903 |
| 資産合計 | 404,069,191 | 400,390,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 618,269 | 1,028,305 |
| 短期借入金 | 9,800,000 | 7,900,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,500,000 | 39,000,000 |
| 信託リース債務 | 6,916 | 5,902 |
| 前受金 | 1,929,480 | 1,864,744 |
| 未払金 | 1,849,825 | 1,516,993 |
| 預り金 | 83,428 | 120,515 |
| 未払費用 | 830,412 | 790,967 |
| 未払法人税等 | 370 | 296 |
| 未払消費税等 | 166,366 | 215,642 |
| 災害損失引当金 | 48,335 | 1,540 |
| 流動負債合計 | 50,833,405 | 57,444,909 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 39,500,000 | 39,500,000 |
| 長期借入金 | 103,100,000 | 93,250,000 |
| 信託リース債務 | 5,223 | 2,783 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,881,014 | 3,882,474 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,865,973 | 16,228,116 |
| 固定負債合計 | 163,352,211 | 152,863,374 |
| 負債合計 | 214,185,617 | 210,308,283 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 185,455,446 | 185,455,446 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,428,126 | 4,627,269 |
| 剰余金合計 | 4,428,126 | 4,627,269 |
| 投資主資本合計 | 189,883,573 | 190,082,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 189,883,573 | 190,082,716 |
| 負債純資産合計 | 404,069,191 | 400,390,999 |
