有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,942,588 | 3,614,418 |
| 減価償却費 | 1,806,384 | 1,845,127 |
| 長期前払費用償却額 | 10,862 | 10,918 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,808 | 8,954 |
| 受取利息 | -2,927 | -3,173 |
| 支払利息 | 1,343,928 | 1,307,789 |
| 固定資産除却損 | 3,129 | 25,094 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -18,807 | 28,120 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 135,535 | -6,850 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 194,793 | 41,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,167 | -74,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 596,342 | -596,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,590 | -19,270 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 214,887 | -255,335 |
| その他 | -19,854 | 26,961 |
| 小計 | 8,272,247 | 5,953,132 |
| 利息の受取額 | 2,927 | 3,173 |
| 利息の支払額 | -1,306,627 | -1,356,077 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,017 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,967,529 | 4,598,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,303 | -5,406,157 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -680,978 | -952,568 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -161,680 | -132,809 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 109,595 | 405,003 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -604,402 | -584,048 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 425,377 | 738,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,392 | -5,931,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,700,000 | 22,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,950,000 | -12,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 6,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -11,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -43,207 |
| 分配金の支払額 | -3,721,940 | -3,938,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,971,940 | 887,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692,196 | -445,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,193,947 | 31,748,707 |