有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【提出】
- 2009年1月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,616,858,837 | 8,114,855,582 |
| 未収入金 | 14,283,099 | 57,136,961 |
| 流動資産合計 | 8,631,141,936 | 8,171,992,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,631,141,936 | 8,171,992,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,043,093 | 122,523,656 |
| 未払解約金 | 14,283,099 | 57,136,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,654 | 1,166,394 |
| 未払委託者報酬 | 21,976,404 | 22,161,490 |
| その他未払費用 | 462,628 | 466,525 |
| 流動負債合計 | 163,921,878 | 203,455,026 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 163,921,878 | 203,455,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,336,525,428 | 9,075,826,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -869,305,370 | -1,107,288,902 |
| （分配準備積立金） | 353,082,865 | 253,779,718 |
| 元本等合計 | 8,467,220,058 | 7,968,537,517 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,467,220,058 | 7,968,537,517 |
| 負債純資産合計 | 8,631,141,936 | 8,171,992,543 |
