有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【提出】
- 2010年1月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,683,478,745 | 6,392,267,935 |
| 未収入金 | 12,924,114 | 6,261,528 |
| 流動資産合計 | 7,696,402,859 | 6,398,529,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,696,402,859 | 6,398,529,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,212,390 | 109,893,468 |
| 未払解約金 | 12,924,114 | 6,261,528 |
| 未払受託者報酬 | 964,446 | 880,029 |
| 未払委託者報酬 | 18,324,397 | 16,720,553 |
| その他未払費用 | 385,747 | 351,982 |
| 流動負債合計 | 147,811,094 | 134,107,560 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,811,094 | 134,107,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,534,251,160 | 8,140,256,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -985,659,395 | -1,875,835,005 |
| （分配準備積立金） | 153,787,134 | 28,509,377 |
| 元本等合計 | 7,548,591,765 | 6,264,421,903 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,548,591,765 | 6,264,421,903 |
| 負債純資産合計 | 7,696,402,859 | 6,398,529,463 |
