剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	8,646,654	2,048,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△368,306,842	△240,801,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,131,343	24,726,770
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,131,343	24,726,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,668,627	1,001,401
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,668,627	1,001,401
分配金	※2 9,449,737	※2 8,556,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△240,801,800	△121,466,021

2015/01/14 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/01/14 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/14 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,709,015,472	5,153,407,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,692,064,747	3,016,103,117

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/14 9:03