有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

①【純資産の推移】
平成27年11月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第5特定期間末	(平成18年4月17日)	13,679	13,860	1.0190	1.0325
第6特定期間末	(平成18年10月16日)	13,239	13,411	1.0344	1.0479
第7特定期間末	(平成19年4月16日)	11,294	11,443	1.0235	1.0370
第8特定期間末	(平成19年10月15日)	9,827	9,959	1.0076	1.0211
第9特定期間末	(平成20年4月15日)	8,467	8,593	0.9069	0.9204
第10特定期間末	(平成20年10月15日)	7,968	8,091	0.8780	0.8915
第11特定期間末	(平成21年4月15日)	7,548	7,663	0.8845	0.8980
第12特定期間末	(平成21年10月15日)	6,264	6,374	0.7696	0.7831
第13特定期間末	(平成22年4月15日)	5,491	5,587	0.7746	0.7881
第14特定期間末	(平成22年10月15日)	4,352	4,395	0.7091	0.7161
第15特定期間末	(平成23年4月15日)	3,578	3,614	0.6957	0.7027
第16特定期間末	(平成23年10月17日)	2,900	2,917	0.6743	0.6783
第17特定期間末	(平成24年4月16日)	2,498	2,507	0.7136	0.7161
第18特定期間末	(平成24年10月15日)	2,123	2,130	0.6979	0.7004
第19特定期間末	(平成25年4月15日)	2,301	2,308	0.8702	0.8727
第20特定期間末	(平成25年10月15日)	1,927	1,933	0.8396	0.8421
第21特定期間末	(平成26年4月15日)	1,617	1,622	0.8704	0.8729
第22特定期間末	(平成26年10月15日)	1,555	1,560	0.9276	0.9301
第23特定期間末	(平成27年4月15日)	1,541	1,545	1.0448	1.0473
第24特定期間末	(平成27年10月15日)	1,466	1,469	1.0354	1.0379
	平成26年11月末日	1,666	-	1.0205	-
	平成26年12月末日	1,659	-	1.0409	-
	平成27年1月末日	1,597	-	1.0367	-
	平成27年2月末日	1,569	-	1.0354	-
	平成27年3月末日	1,557	-	1.0485	-
	平成27年4月末日	1,518	-	1.0337	-
	平成27年5月末日	1,599	-	1.0722	-
	平成27年6月末日	1,539	-	1.0516	-
	平成27年7月末日	1,542	-	1.0684	-
	平成27年8月末日	1,504	-	1.0468	-
	平成27年9月末日	1,480	-	1.0428	-
	平成27年10月末日	1,469	-	1.0431	-
	平成27年11月10日	1,470	-	1.0538	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。