有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【純資産の推移】
2020年5月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第14特定期間末	(2010年10月15日)	4,352	4,395	0.7091	0.7161
第15特定期間末	(2011年4月15日)	3,578	3,614	0.6957	0.7027
第16特定期間末	(2011年10月17日)	2,900	2,917	0.6743	0.6783
第17特定期間末	(2012年4月16日)	2,498	2,507	0.7136	0.7161
第18特定期間末	(2012年10月15日)	2,123	2,130	0.6979	0.7004
第19特定期間末	(2013年4月15日)	2,301	2,308	0.8702	0.8727
第20特定期間末	(2013年10月15日)	1,927	1,933	0.8396	0.8421
第21特定期間末	(2014年4月15日)	1,617	1,622	0.8704	0.8729
第22特定期間末	(2014年10月15日)	1,555	1,560	0.9276	0.9301
第23特定期間末	(2015年4月15日)	1,541	1,545	1.0448	1.0473
第24特定期間末	(2015年10月15日)	1,466	1,469	1.0354	1.0379
第25特定期間末	(2016年4月15日)	1,261	1,264	0.9624	0.9649
第26特定期間末	(2016年10月17日)	1,154	1,158	0.9135	0.9160
第27特定期間末	(2017年4月17日)	1,083	1,086	0.9266	0.9291
第28特定期間末	(2017年10月16日)	1,014	1,017	0.9586	0.9611
第29特定期間末	(2018年4月16日)	898	900	0.8934	0.8959
第30特定期間末	(2018年10月15日)	847	849	0.9153	0.9178
第31特定期間末	(2019年4月15日)	835	837	0.9408	0.9433
第32特定期間末	(2019年10月15日)	799	801	0.9539	0.9564
第33特定期間末	(2020年4月15日)	794	796	1.0048	1.0073
	2019年5月末日	824	-	0.9386	-
	2019年6月末日	817	-	0.9361	-
	2019年7月末日	804	-	0.9385	-
	2019年8月末日	812	-	0.9497	-
	2019年9月末日	803	-	0.9538	-
	2019年10月末日	791	-	0.9563	-
	2019年11月末日	795	-	0.9627	-
	2019年12月末日	782	-	0.9584	-
	2020年1月末日	791	-	0.9701	-
	2020年2月末日	805	-	0.9938	-
	2020年3月末日	810	-	1.0238	-
	2020年4月末日	799	-	1.0105	-
	2020年5月8日	796	-	1.0052	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。