有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【純資産の推移】
2021年5月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第16特定期間末	(2011年10月17日)	2,900	2,917	0.6743	0.6783
第17特定期間末	(2012年4月16日)	2,498	2,507	0.7136	0.7161
第18特定期間末	(2012年10月15日)	2,123	2,130	0.6979	0.7004
第19特定期間末	(2013年4月15日)	2,301	2,308	0.8702	0.8727
第20特定期間末	(2013年10月15日)	1,927	1,933	0.8396	0.8421
第21特定期間末	(2014年4月15日)	1,617	1,622	0.8704	0.8729
第22特定期間末	(2014年10月15日)	1,555	1,560	0.9276	0.9301
第23特定期間末	(2015年4月15日)	1,541	1,545	1.0448	1.0473
第24特定期間末	(2015年10月15日)	1,466	1,469	1.0354	1.0379
第25特定期間末	(2016年4月15日)	1,261	1,264	0.9624	0.9649
第26特定期間末	(2016年10月17日)	1,154	1,158	0.9135	0.9160
第27特定期間末	(2017年4月17日)	1,083	1,086	0.9266	0.9291
第28特定期間末	(2017年10月16日)	1,014	1,017	0.9586	0.9611
第29特定期間末	(2018年4月16日)	898	900	0.8934	0.8959
第30特定期間末	(2018年10月15日)	847	849	0.9153	0.9178
第31特定期間末	(2019年4月15日)	835	837	0.9408	0.9433
第32特定期間末	(2019年10月15日)	799	801	0.9539	0.9564
第33特定期間末	(2020年4月15日)	794	796	1.0048	1.0073
第34特定期間末	(2020年10月15日)	769	770	0.9808	0.9833
第35特定期間末	(2021年4月15日)	739	741	0.9622	0.9647
	2020年5月末日	801	-	1.0106	-
	2020年6月末日	805	-	1.0163	-
	2020年7月末日	786	-	0.9920	-
	2020年8月末日	779	-	0.9845	-
	2020年9月末日	779	-	0.9935	-
	2020年10月末日	759	-	0.9691	-
	2020年11月末日	751	-	0.9626	-
	2020年12月末日	741	-	0.9557	-
	2021年1月末日	734	-	0.9540	-
	2021年2月末日	728	-	0.9457	-
	2021年3月末日	751	-	0.9774	-
	2021年4月末日	736	-	0.9629	-
	2021年5月10日	739	-	0.9662	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。