- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(平成26年6月末現在)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
T.ロウ・プライス USインカムファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,861,745,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,447,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,829,298,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,145,933,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8362 | 円 |