- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(平成27年6月末現在)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
T.ロウ・プライス USインカムファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,833,762,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,017,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,818,745,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,183,985,547 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700 | 円 |