- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(平成29年6月末現在)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
T.ロウ・プライス USインカムファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,038,316,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,789,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,024,527,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,230,456,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821 | 円 |