有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2特定期間末 (平成16年11月25日) | 91,421 | 93,512 | 0.9505 | 0.9775 |
| 第3特定期間末 (平成17年5月25日) | 116,605 | 119,684 | 0.9643 | 0.9913 |
| 第4特定期間末 (平成17年11月25日) | 120,011 | 123,197 | 1.0578 | 1.0848 |
| 第5特定期間末 (平成18年5月25日) | 86,458 | 89,117 | 0.9864 | 1.0144 |
| 第6特定期間末 (平成18年11月27日) | 81,828 | 84,340 | 1.0251 | 1.0551 |
| 第7特定期間末 (平成19年5月25日) | 74,225 | 76,411 | 1.0786 | 1.1086 |
| 第8特定期間末 (平成19年11月26日) | 58,498 | 60,426 | 0.9403 | 0.9703 |
| 第9特定期間末 (平成20年5月26日) | 50,565 | 52,332 | 0.8803 | 0.9103 |
| 第10特定期間末 (平成20年11月25日) | 35,069 | 36,711 | 0.6640 | 0.6940 |
| 第11特定期間末 (平成21年5月25日) | 36,094 | 37,632 | 0.7176 | 0.7476 |
| 第12特定期間末 (平成21年11月25日) | 34,253 | 35,700 | 0.7286 | 0.7586 |
| 第13特定期間末 (平成22年5月25日) | 31,979 | 33,323 | 0.7410 | 0.7710 |
| 第14特定期間末 (平成22年11月25日) | 26,035 | 27,235 | 0.6970 | 0.7270 |
| 第15特定期間末 (平成23年5月25日) | 22,199 | 23,228 | 0.6828 | 0.7128 |
| 第16特定期間末 (平成23年11月25日) | 15,886 | 16,634 | 0.6057 | 0.6307 |
| 第17特定期間末 (平成24年5月25日) | 13,844 | 14,194 | 0.6377 | 0.6527 |
| 第18特定期間末 (平成24年11月26日) | 12,875 | 13,178 | 0.6752 | 0.6902 |
| 第19特定期間末 (平成25年5月27日) | 13,948 | 14,211 | 0.8364 | 0.8514 |
| 平成25年6月末日 | 12,961 | - | 0.7855 | - |
| 平成25年7月末日 | 12,998 | - | 0.7907 | - |
| 平成25年8月末日 | 12,752 | - | 0.7815 | - |
| 平成25年9月末日 | 12,704 | - | 0.7840 | - |
| 平成25年10月末日 | 12,734 | - | 0.7991 | - |
| 第20特定期間末 (平成25年11月25日) | 12,795 | 13,038 | 0.8180 | 0.8330 |
| 平成25年11月末日 | 12,891 | - | 0.8274 | - |
| 平成25年12月末日 | 12,790 | - | 0.8486 | - |
| 平成26年1月末日 | 12,443 | - | 0.8335 | - |
| 平成26年2月末日 | 12,338 | - | 0.8330 | - |
| 平成26年3月末日 | 12,341 | - | 0.8396 | - |
| 平成26年4月末日 | 12,250 | - | 0.8387 | - |
| 第21特定期間末 (平成26年5月26日) | 12,138 | 12,359 | 0.8376 | 0.8526 |
| 平成26年5月末日 | 12,116 | - | 0.8364 | - |
| 平成26年6月末日 | 11,829 | - | 0.8362 | - |
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