有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5特定期間末 (平成18年5月25日) | 86,458 | 89,117 | 0.9864 | 1.0144 |
| 第6特定期間末 (平成18年11月27日) | 81,828 | 84,340 | 1.0251 | 1.0551 |
| 第7特定期間末 (平成19年5月25日) | 74,225 | 76,411 | 1.0786 | 1.1086 |
| 第8特定期間末 (平成19年11月26日) | 58,498 | 60,426 | 0.9403 | 0.9703 |
| 第9特定期間末 (平成20年5月26日) | 50,565 | 52,332 | 0.8803 | 0.9103 |
| 第10特定期間末 (平成20年11月25日) | 35,069 | 36,711 | 0.6640 | 0.6940 |
| 第11特定期間末 (平成21年5月25日) | 36,094 | 37,632 | 0.7176 | 0.7476 |
| 第12特定期間末 (平成21年11月25日) | 34,253 | 35,700 | 0.7286 | 0.7586 |
| 第13特定期間末 (平成22年5月25日) | 31,979 | 33,323 | 0.7410 | 0.7710 |
| 第14特定期間末 (平成22年11月25日) | 26,035 | 27,235 | 0.6970 | 0.7270 |
| 第15特定期間末 (平成23年5月25日) | 22,199 | 23,228 | 0.6828 | 0.7128 |
| 第16特定期間末 (平成23年11月25日) | 15,886 | 16,634 | 0.6057 | 0.6307 |
| 第17特定期間末 (平成24年5月25日) | 13,844 | 14,194 | 0.6377 | 0.6527 |
| 第18特定期間末 (平成24年11月26日) | 12,875 | 13,178 | 0.6752 | 0.6902 |
| 第19特定期間末 (平成25年5月27日) | 13,948 | 14,211 | 0.8364 | 0.8514 |
| 第20特定期間末 (平成25年11月25日) | 12,795 | 13,038 | 0.8180 | 0.8330 |
| 第21特定期間末 (平成26年5月26日) | 12,138 | 12,359 | 0.8376 | 0.8526 |
| 第22特定期間末 (平成26年11月25日) | 12,665 | 12,872 | 0.9496 | 0.9646 |
| 平成26年12月末日 | 12,604 | - | 0.9591 | - |
| 平成27年1月末日 | 12,347 | - | 0.9486 | - |
| 平成27年2月末日 | 12,411 | - | 0.9619 | - |
| 平成27年3月末日 | 12,252 | - | 0.9662 | - |
| 平成27年4月末日 | 12,026 | - | 0.9600 | - |
| 第23特定期間末 (平成27年5月25日) | 12,182 | 12,374 | 0.9770 | 0.9920 |
| 平成27年5月末日 | 12,340 | - | 0.9948 | - |
| 平成27年6月末日 | 11,818 | - | 0.9700 | - |
| 平成27年7月末日 | 11,750 | - | 0.9773 | - |
| 平成27年8月末日 | 11,217 | - | 0.9414 | - |
| 平成27年9月末日 | 10,910 | - | 0.9205 | - |
| 平成27年10月末日 | 10,913 | - | 0.9362 | - |
| 第24特定期間末 (平成27年11月25日) | 10,814 | 10,993 | 0.9354 | 0.9504 |
| 平成27年11月末日 | 10,841 | - | 0.9387 | - |
| 平成27年12月末日 | 10,410 | - | 0.9082 | - |
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