有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第11特定期間末 (平成21年5月25日) | 36,094 | 37,632 | 0.7176 | 0.7476 |
| 第12特定期間末 (平成21年11月25日) | 34,253 | 35,700 | 0.7286 | 0.7586 |
| 第13特定期間末 (平成22年5月25日) | 31,979 | 33,323 | 0.7410 | 0.7710 |
| 第14特定期間末 (平成22年11月25日) | 26,035 | 27,235 | 0.6970 | 0.7270 |
| 第15特定期間末 (平成23年5月25日) | 22,199 | 23,228 | 0.6828 | 0.7128 |
| 第16特定期間末 (平成23年11月25日) | 15,886 | 16,634 | 0.6057 | 0.6307 |
| 第17特定期間末 (平成24年5月25日) | 13,844 | 14,194 | 0.6377 | 0.6527 |
| 第18特定期間末 (平成24年11月26日) | 12,875 | 13,178 | 0.6752 | 0.6902 |
| 第19特定期間末 (平成25年5月27日) | 13,948 | 14,211 | 0.8364 | 0.8514 |
| 第20特定期間末 (平成25年11月25日) | 12,795 | 13,038 | 0.8180 | 0.8330 |
| 第21特定期間末 (平成26年5月26日) | 12,138 | 12,359 | 0.8376 | 0.8526 |
| 第22特定期間末 (平成26年11月25日) | 12,665 | 12,872 | 0.9496 | 0.9646 |
| 第23特定期間末 (平成27年5月25日) | 12,182 | 12,374 | 0.9770 | 0.9920 |
| 第24特定期間末 (平成27年11月25日) | 10,814 | 10,993 | 0.9354 | 0.9504 |
| 第25特定期間末 (平成28年5月25日) | 9,469 | 9,639 | 0.8505 | 0.8655 |
| 第26特定期間末 (平成28年11月25日) | 9,458 | 9,622 | 0.8774 | 0.8924 |
| 第27特定期間末 (平成29年5月25日) | 9,093 | 9,251 | 0.8795 | 0.8945 |
| 第28特定期間末 (平成29年11月27日) | 8,662 | 8,813 | 0.8765 | 0.8915 |
| 平成29年11月末日 | 8,677 | - | 0.8790 | - |
| 平成29年12月末日 | 8,647 | - | 0.8858 | - |
| 平成30年1月末日 | 8,234 | - | 0.8485 | - |
| 平成30年2月末日 | 7,987 | - | 0.8263 | - |
| 平成30年3月末日 | 7,779 | - | 0.8112 | - |
| 平成30年4月末日 | 7,954 | - | 0.8301 | - |
| 第29特定期間末 (平成30年5月25日) | 7,889 | 8,034 | 0.8281 | 0.8431 |
| 平成30年5月末日 | 7,842 | - | 0.8231 | - |
| 平成30年6月末日 | 7,902 | - | 0.8332 | - |
| 平成30年7月末日 | 7,878 | - | 0.8367 | - |
| 平成30年8月末日 | 7,859 | - | 0.8388 | - |
| 平成30年9月末日 | 7,942 | - | 0.8527 | - |
| 平成30年10月末日 | 7,761 | - | 0.8385 | - |
| 第30特定期間末 (平成30年11月26日) | 7,659 | 7,800 | 0.8296 | 0.8446 |
| 平成30年11月末日 | 7,697 | - | 0.8333 | - |
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