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【提出】: 2014/08/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年5月28日至平成25年11月25日	当期自平成25年11月26日至平成26年5月26日
営業収益
	受取配当金	307,975,021	291,924,462
	受取利息	37,737	37,891
	有価証券売買等損益	△ 333,473,055	265,044,240
	為替差損益	47,541,107	71,259,275
	営業収益合計	22,080,810	628,265,868
営業費用
	受託者報酬	2,030,224	1,973,633
	委託者報酬	102,866,167	99,999,860
	その他費用	616,907	725,640
	営業費用合計	105,513,298	102,699,133
営業利益又は営業損失(△)		△ 83,432,488	525,566,735
経常利益又は経常損失(△)		△ 83,432,488	525,566,735
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 83,432,488	525,566,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,433,565	9,863,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,727,950,845	△ 2,847,376,281
剰余金増加額又は欠損金減少額		259,953,497	213,132,536
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,953,497	213,132,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,172,675	13,139,126
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,172,675	13,139,126
分配金		242,340,205	221,685,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,847,376,281	△ 2,353,365,073

開示資料

決算

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