有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年11月28日至平成30年5月25日	当期自平成30年5月26日至平成30年11月26日
営業収益
	受取配当金	170,262,294	184,505,963
	受取利息	2,406	12,042
	有価証券売買等損益	△ 267,546,757	△ 200,477,567
	為替差損益	△ 159,147,106	240,878,383
	営業収益合計	△ 256,429,163	224,918,821
営業費用
	支払利息	62,310	68,897
	受託者報酬	1,299,120	1,291,498
	委託者報酬	65,824,222	65,438,806
	その他費用	652,093	612,284
	営業費用合計	67,837,745	67,411,485
営業利益又は営業損失(△)		△ 324,266,908	157,507,336
経常利益又は経常損失(△)		△ 324,266,908	157,507,336
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 324,266,908	157,507,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,410	1,525,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,220,809,790	△ 1,637,498,492
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,186,590	60,825,054
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,186,590	60,825,054
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,977,703	12,615,075
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,977,703	12,615,075
分配金		144,605,271	140,286,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,637,498,492	△ 1,573,593,239