有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年5月26日至平成27年11月25日	当期自平成27年11月26日至平成28年5月25日
営業収益
	受取配当金	262,832,706	225,353,413
	受取利息	33,840	15,241
	有価証券売買等損益	△ 551,238,708	96,189,001
	為替差損益	70,428,951	△ 1,040,063,362
	営業収益合計	△ 217,943,211	△ 718,505,707
営業費用
	支払利息	-	7,580
	受託者報酬	1,865,209	1,593,614
	委託者報酬	94,506,318	80,745,917
	その他費用	744,943	680,365
	営業費用合計	97,116,470	83,027,476
営業利益又は営業損失(△)		△ 315,059,681	△ 801,533,183
経常利益又は経常損失(△)		△ 315,059,681	△ 801,533,183
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 315,059,681	△ 801,533,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,053,583	△ 5,544,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 287,386,541	△ 746,580,982
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,734,705	56,860,235
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,734,705	56,860,235
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,610,158	9,691,284
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,610,158	9,691,284
分配金		178,205,724	169,231,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 746,580,982	△ 1,664,632,053