有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	27,303,076,951	2.9482	80,496,990,816	3.0323	82,791,120,238	99.74

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	12,876	572,849	7,376,013,650	580,000	7,468,080,000	7.36
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	25,490	249,928	6,370,685,005	254,000	6,474,460,000	6.38
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	9,782	591,039	5,781,545,550	604,000	5,908,328,000	5.82
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	26,165	188,000	4,919,020,000	188,900	4,942,568,500	4.87
5	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,671	600,056	4,002,974,675	673,000	4,489,583,000	4.42
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	6,624	676,397	4,480,454,611	677,000	4,484,448,000	4.42
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,811	999,357	3,808,549,663	1,046,000	3,986,306,000	3.92
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	22,850	172,387	3,939,044,770	168,800	3,857,080,000	3.80
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	49,617	79,102	3,924,841,620	77,000	3,820,509,000	3.76
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	14,345	253,403	3,635,075,825	260,600	3,738,307,000	3.68
11	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	20,857	166,200	3,466,433,400	172,400	3,595,746,800	3.54
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	21,190	158,600	3,360,736,761	155,600	3,297,164,000	3.25
13	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	5,854	542,602	3,176,396,720	555,000	3,248,970,000	3.20
14	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	9,012	310,022	2,793,923,200	321,000	2,892,852,000	2.85
15	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	29,832	87,092	2,598,153,398	93,600	2,792,275,200	2.75
16	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	7,492	337,228	2,526,513,563	360,500	2,700,866,000	2.66
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	9,435	268,200	2,530,467,000	269,500	2,542,732,500	2.50
18	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	4,350	577,761	2,513,262,477	550,000	2,392,500,000	2.35
19	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	5,577	433,136	2,415,604,037	418,000	2,331,186,000	2.29
20	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	3,790	557,039	2,111,181,520	580,000	2,198,200,000	2.16
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	38,074	49,181	1,872,524,041	50,300	1,915,122,200	1.88
22	GLP投資法人	投資証券	日本	14,245	135,398	1,928,758,160	133,600	1,903,132,000	1.87
23	イオンリート投資法人	投資証券	日本	10,961	163,603	1,793,259,080	170,400	1,867,754,400	1.84
24	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	18,326	88,535	1,622,502,114	98,900	1,812,441,400	1.78
25	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	7,085	231,200	1,638,052,000	241,000	1,707,485,000	1.68
26	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	2,585	515,600	1,332,827,800	595,000	1,538,075,000	1.51
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	7,887	175,821	1,386,701,145	182,100	1,436,222,700	1.41
28	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	日本	1,065	1,185,571	1,262,634,089	1,265,000	1,347,225,000	1.32
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	2,755	418,044	1,151,712,865	457,000	1,259,035,000	1.24
30	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	1,907	559,056	1,066,120,100	600,000	1,144,200,000	1.12

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.74
	合 計	99.74

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.60
	合 計	98.60