有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ J-REIT ファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
みずほ J-REIT ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM J-REITマザ-ファンド | 28,126,658,829 | 3.2276 | 90,782,528,205 | 3.1522 | 88,660,853,960 | 99.74 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.74 |
| 合計 | 99.74 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 13,382 | 568,087 | 7,602,140,769 | 634,000 | 8,484,188,000 | 7.99 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 13,132 | 577,191 | 7,579,674,969 | 633,000 | 8,312,556,000 | 7.83 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 33,260 | 150,932 | 5,020,005,927 | 162,700 | 5,411,402,000 | 5.10 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 59,447 | 90,942 | 5,406,287,926 | 86,500 | 5,142,165,500 | 4.84 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 28,976 | 158,157 | 4,582,761,188 | 177,300 | 5,137,444,800 | 4.84 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 17,878 | 223,100 | 3,988,581,800 | 262,100 | 4,685,823,800 | 4.41 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 6,834 | 557,000 | 3,806,538,000 | 613,000 | 4,189,242,000 | 3.94 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 22,027 | 161,832 | 3,564,675,530 | 185,100 | 4,077,197,700 | 3.84 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 6,334 | 501,058 | 3,173,705,869 | 544,000 | 3,445,696,000 | 3.24 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 20,444 | 153,817 | 3,144,644,356 | 161,200 | 3,295,572,800 | 3.10 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 7,341 | 416,979 | 3,061,050,032 | 441,000 | 3,237,381,000 | 3.05 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 22,571 | 119,278 | 2,692,232,239 | 135,100 | 3,049,342,100 | 2.87 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 46,414 | 69,153 | 3,209,697,253 | 64,800 | 3,007,627,200 | 2.83 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 5,129 | 564,888 | 2,897,311,486 | 573,000 | 2,938,917,000 | 2.76 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 4,748 | 506,386 | 2,404,322,706 | 604,000 | 2,867,792,000 | 2.70 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 10,915 | 217,493 | 2,373,945,372 | 251,000 | 2,739,665,000 | 2.58 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 30,686 | 79,600 | 2,442,605,600 | 84,200 | 2,583,761,200 | 2.43 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 9,150 | 262,968 | 2,406,163,537 | 275,300 | 2,518,995,000 | 2.37 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,133 | 614,000 | 2,537,662,000 | 609,000 | 2,516,997,000 | 2.37 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 30,409 | 86,382 | 2,626,803,009 | 80,100 | 2,435,760,900 | 2.29 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 1,833 | 1,226,385 | 2,247,964,995 | 1,293,000 | 2,370,069,000 | 2.23 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 9,121 | 231,000 | 2,106,951,000 | 239,700 | 2,186,303,700 | 2.06 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 15,070 | 134,564 | 2,027,879,630 | 140,600 | 2,118,842,000 | 1.99 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 10,897 | 175,138 | 1,908,480,764 | 187,800 | 2,046,456,600 | 1.92 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 13,589 | 120,173 | 1,633,035,245 | 129,800 | 1,763,852,200 | 1.66 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,233 | 415,868 | 1,344,501,960 | 468,000 | 1,513,044,000 | 1.42 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 10,393 | 131,189 | 1,363,450,577 | 138,700 | 1,441,509,100 | 1.35 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 13,603 | 102,198 | 1,390,208,045 | 104,900 | 1,426,954,700 | 1.34 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,984 | 304,000 | 1,515,136,000 | 278,500 | 1,388,044,000 | 1.30 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 2,432 | 488,889 | 1,188,980,212 | 534,000 | 1,298,688,000 | 1.22 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 国内 | 98.51 |
| 合計 | 98.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
