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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/09 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ J-REIT ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	30,530,461,654	2.8964	88,428,589,831	2.9512	90,101,498,433	99.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.81
合計		99.81

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	16,626	568,000	9,443,568,000	587,000	9,759,462,000	8.98
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	11,852	569,046	6,744,341,386	577,000	6,838,604,000	6.29
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	64,493	90,900	5,862,413,700	89,500	5,772,123,500	5.31
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	34,460	149,900	5,165,554,000	149,400	5,148,324,000	4.73
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	29,935	155,100	4,642,918,500	156,400	4,681,834,000	4.31
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	20,108	223,100	4,486,094,800	232,200	4,669,077,600	4.29
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	7,694	557,000	4,285,558,000	565,000	4,347,110,000	4.00
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	59,647	68,990	4,115,054,468	70,400	4,199,148,800	3.86
9	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,673	614,000	3,483,222,000	654,000	3,710,142,000	3.41
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	7,054	501,000	3,534,054,000	513,000	3,618,702,000	3.33
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	23,302	154,600	3,602,489,200	155,000	3,611,810,000	3.32
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	16,029	217,369	3,484,221,232	218,500	3,502,336,500	3.22
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	20,223	157,668	3,188,529,643	164,000	3,316,572,000	3.05
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,360	566,000	3,033,760,000	576,000	3,087,360,000	2.84
15	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	34,776	79,600	2,768,169,600	85,400	2,969,870,400	2.73
16	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	23,384	117,949	2,758,132,744	123,300	2,883,247,200	2.65
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,841	415,500	2,842,435,500	413,000	2,825,333,000	2.60
18	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	32,030	86,500	2,770,595,000	86,800	2,780,204,000	2.55
19	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	9,158	304,000	2,784,032,000	298,000	2,729,084,000	2.51
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	10,721	231,000	2,476,551,000	234,300	2,511,930,300	2.31
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	16,794	134,300	2,255,434,200	132,800	2,230,243,200	2.05
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,716	1,219,913	2,093,372,367	1,256,000	2,155,296,000	1.98
23	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,541	262,500	1,979,512,500	265,700	2,003,643,700	1.84
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,463	414,500	1,849,913,500	420,000	1,874,460,000	1.72
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,928	497,000	1,952,216,000	473,000	1,857,944,000	1.71
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	3,708	488,500	1,811,358,000	484,500	1,796,526,000	1.65
27	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	14,489	120,000	1,738,680,000	116,800	1,692,315,200	1.55
28	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,829	370,000	1,416,730,000	369,500	1,414,815,500	1.30
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	6,789	207,000	1,405,323,000	206,300	1,400,570,700	1.28
30	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	5,134	249,500	1,280,933,000	249,600	1,281,446,400	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.50
合計		98.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

開示資料

決算