利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 692,931,079 | 355,920,053 |
| 投資信託受益証券 | 17,595,797,462 | 12,879,096,180 |
| 投資証券 | 16,269,615,000 | 13,207,112,900 |
| 親投資信託受益証券 | 13,069,154,614 | 7,988,696,651 |
| 未収入金 | 820,493,831 | 150,000,000 |
| 未収配当金 | 120,035,340 | 157,970,886 |
| 流動資産合計 | 48,568,027,326 | 34,738,796,670 |
| 資産合計 | 48,568,027,326 | 34,738,796,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 459,288,151 | － |
| 未払収益分配金 | 310,484,999 | 295,133,453 |
| 未払解約金 | 4,564,817 | 33,749,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,388 | 1,235,643 |
| 未払委託者報酬 | 42,603,428 | 25,639,246 |
| その他未払費用 | 158,367 | 109,471 |
| 流動負債合計 | 819,066,150 | 355,867,563 |
| 負債合計 | 819,066,150 | 355,867,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,354,999,960 | 42,161,921,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,393,961,216 | -7,778,992,858 |
| （分配準備積立金） | 7,614,533,834 | 6,215,942,995 |
| 元本等合計 | 47,748,961,176 | 34,382,929,107 |
| 純資産合計 | 47,748,961,176 | 34,382,929,107 |
| 負債純資産合計 | 48,568,027,326 | 34,738,796,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
