利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,920,053 | 226,944,335 |
| 投資信託受益証券 | 12,879,096,180 | 12,690,259,840 |
| 投資証券 | 13,207,112,900 | 12,588,679,800 |
| 親投資信託受益証券 | 7,988,696,651 | 8,417,110,549 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 385,748,752 |
| 未収配当金 | 157,970,886 | 147,867,654 |
| 流動資産合計 | 34,738,796,670 | 34,456,610,930 |
| 資産合計 | 34,738,796,670 | 34,456,610,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 94,385,750 |
| 未払収益分配金 | 295,133,453 | 290,472,430 |
| 未払解約金 | 33,749,750 | 12,376,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,643 | 1,380,909 |
| 未払委託者報酬 | 25,639,246 | 28,683,091 |
| その他未払費用 | 109,471 | 122,083 |
| 流動負債合計 | 355,867,563 | 427,421,242 |
| 負債合計 | 355,867,563 | 427,421,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,161,921,965 | 41,496,061,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,778,992,858 | -7,466,871,809 |
| （分配準備積立金） | 6,215,942,995 | 5,150,187,444 |
| 元本等合計 | 34,382,929,107 | 34,029,189,688 |
| 純資産合計 | 34,382,929,107 | 34,029,189,688 |
| 負債純資産合計 | 34,738,796,670 | 34,456,610,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
