利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,944,335 | 337,431,910 |
| 投資信託受益証券 | 12,690,259,840 | 11,820,743,049 |
| 投資証券 | 12,588,679,800 | 11,598,678,500 |
| 親投資信託受益証券 | 8,417,110,549 | 7,567,573,166 |
| 未収入金 | 385,748,752 | 155,000,000 |
| 未収配当金 | 147,867,654 | 136,247,059 |
| 流動資産合計 | 34,456,610,930 | 31,615,673,684 |
| 資産合計 | 34,456,610,930 | 31,615,673,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 94,385,750 | － |
| 未払収益分配金 | 290,472,430 | 285,719,646 |
| 未払解約金 | 12,376,979 | 36,367,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,909 | 1,220,534 |
| 未払委託者報酬 | 28,683,091 | 25,121,874 |
| その他未払費用 | 122,083 | 109,931 |
| 流動負債合計 | 427,421,242 | 348,539,098 |
| 負債合計 | 427,421,242 | 348,539,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,496,061,497 | 40,817,092,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,466,871,809 | -9,549,957,760 |
| （分配準備積立金） | 5,150,187,444 | 3,934,550,058 |
| 元本等合計 | 34,029,189,688 | 31,267,134,586 |
| 純資産合計 | 34,029,189,688 | 31,267,134,586 |
| 負債純資産合計 | 34,456,610,930 | 31,615,673,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
