利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,431,910 | 440,143,846 |
| 投資信託受益証券 | 11,820,743,049 | 11,329,308,266 |
| 投資証券 | 11,598,678,500 | 10,769,253,900 |
| 親投資信託受益証券 | 7,567,573,166 | 7,128,068,281 |
| 未収入金 | 155,000,000 | 59,348,932 |
| 未収配当金 | 136,247,059 | 108,041,077 |
| 流動資産合計 | 31,615,673,684 | 29,834,164,302 |
| 資産合計 | 31,615,673,684 | 29,834,164,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,719,646 | 268,978,642 |
| 未払解約金 | 36,367,113 | 28,286,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,534 | 1,161,017 |
| 未払委託者報酬 | 25,121,874 | 23,693,393 |
| その他未払費用 | 109,931 | 106,357 |
| 流動負債合計 | 348,539,098 | 322,225,915 |
| 負債合計 | 348,539,098 | 322,225,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,817,092,346 | 38,425,520,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,549,957,760 | -8,913,582,006 |
| （分配準備積立金） | 3,934,550,058 | 2,734,049,093 |
| 元本等合計 | 31,267,134,586 | 29,511,938,387 |
| 純資産合計 | 31,267,134,586 | 29,511,938,387 |
| 負債純資産合計 | 31,615,673,684 | 29,834,164,302 |
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