利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,678,163 | 487,066,902 |
| 投資信託受益証券 | 9,550,612,869 | 8,242,235,567 |
| 投資証券 | 10,761,131,000 | 8,804,867,500 |
| 親投資信託受益証券 | 7,142,730,581 | 6,267,240,723 |
| 未収入金 | 315,879,485 | 38,128,889 |
| 未収配当金 | 52,713,790 | 48,896,510 |
| 未収利息 | 425 | 729 |
| 流動資産合計 | 28,023,746,313 | 23,888,436,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,023,746,313 | 23,888,436,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,833,738 | 229,464,705 |
| 未払解約金 | 31,055,628 | 30,240,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,038 | 1,007,636 |
| 未払委託者報酬 | 22,566,083 | 19,868,416 |
| その他未払費用 | 105,157 | 98,414 |
| 流動負債合計 | 305,680,644 | 280,679,231 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 305,680,644 | 280,679,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,833,391,264 | 32,780,672,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,115,325,595 | -9,172,914,673 |
| （分配準備積立金） | 1,507,564,796 | 409,154,004 |
| 元本等合計 | 27,718,065,669 | 23,607,757,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,718,065,669 | 23,607,757,589 |
| 負債純資産合計 | 28,023,746,313 | 23,888,436,820 |
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