利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,066,902 | 1,145,211,789 |
| 投資信託受益証券 | 8,242,235,567 | 5,770,485,936 |
| 投資証券 | 8,804,867,500 | 6,817,578,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,267,240,723 | 5,256,365,804 |
| 未収入金 | 38,128,889 | 50,000,000 |
| 未収配当金 | 48,896,510 | 49,571,922 |
| 未収利息 | 729 | 2,123 |
| 流動資産合計 | 23,888,436,820 | 19,089,215,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,888,436,820 | 19,089,215,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 429,714,028 |
| 未払収益分配金 | 229,464,705 | 204,301,381 |
| 未払解約金 | 30,240,060 | 62,764,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,636 | 818,204 |
| 未払委託者報酬 | 19,868,416 | 15,322,073 |
| その他未払費用 | 98,414 | 79,077 |
| 流動負債合計 | 280,679,231 | 712,999,504 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 280,679,231 | 712,999,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,780,672,262 | 29,185,911,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,172,914,673 | -10,809,695,569 |
| （分配準備積立金） | 409,154,004 | 27,300 |
| 元本等合計 | 23,607,757,589 | 18,376,216,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,607,757,589 | 18,376,216,070 |
| 負債純資産合計 | 23,888,436,820 | 19,089,215,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
