利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,145,211,789 | 336,772,504 |
| 投資信託受益証券 | 5,770,485,936 | 4,663,493,318 |
| 投資証券 | 6,817,578,000 | 6,682,928,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,256,365,804 | 5,241,107,242 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 9,950,495 |
| 未収配当金 | 49,571,922 | 45,902,110 |
| 未収利息 | 2,123 | 613 |
| その他未収収益 | － | 13,456 |
| 流動資産合計 | 19,089,215,574 | 16,980,167,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,089,215,574 | 16,980,167,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 429,714,028 | － |
| 未払収益分配金 | 204,301,381 | 186,489,923 |
| 未払解約金 | 62,764,741 | 15,434,524 |
| 未払受託者報酬 | 818,204 | 781,626 |
| 未払委託者報酬 | 15,322,073 | 14,312,620 |
| その他未払費用 | 79,077 | 73,951 |
| 流動負債合計 | 712,999,504 | 217,092,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 712,999,504 | 217,092,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,185,911,639 | 26,641,417,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,809,695,569 | -9,878,342,599 |
| （分配準備積立金） | 27,300 | 6,895 |
| 元本等合計 | 18,376,216,070 | 16,763,075,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,376,216,070 | 16,763,075,094 |
| 負債純資産合計 | 19,089,215,574 | 16,980,167,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
