利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,772,504 | 574,051,927 |
| 投資信託受益証券 | 4,663,493,318 | 4,167,389,630 |
| 投資証券 | 6,682,928,000 | 6,109,777,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,241,107,242 | 4,852,867,223 |
| 未収入金 | 9,950,495 | 18,000,000 |
| 未収配当金 | 45,902,110 | 45,374,660 |
| 未収利息 | 613 | 1,053 |
| その他未収収益 | 13,456 | － |
| 流動資産合計 | 16,980,167,738 | 15,767,461,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,980,167,738 | 15,767,461,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,776,000 |
| 未払収益分配金 | 186,489,923 | 162,871,407 |
| 未払解約金 | 15,434,524 | 63,184,452 |
| 未払受託者報酬 | 781,626 | 757,747 |
| 未払委託者報酬 | 14,312,620 | 13,596,004 |
| その他未払費用 | 73,951 | 70,324 |
| 流動負債合計 | 217,092,644 | 247,255,934 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 217,092,644 | 247,255,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,641,417,693 | 23,267,343,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,878,342,599 | -7,747,138,341 |
| （分配準備積立金） | 6,895 | 2,813 |
| 元本等合計 | 16,763,075,094 | 15,520,205,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,763,075,094 | 15,520,205,559 |
| 負債純資産合計 | 16,980,167,738 | 15,767,461,493 |
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