利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 574,051,927 | 497,420,805 |
| 投資信託受益証券 | 4,167,389,630 | 3,872,765,478 |
| 投資証券 | 6,109,777,000 | 6,070,155,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,852,867,223 | 4,737,467,678 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 未収配当金 | 45,374,660 | 27,066,360 |
| 未収利息 | 1,053 | 820 |
| 流動資産合計 | 15,767,461,493 | 15,204,876,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,767,461,493 | 15,204,876,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,776,000 | 34,000,000 |
| 未払収益分配金 | 162,871,407 | 141,194,312 |
| 未払解約金 | 63,184,452 | 11,595,823 |
| 未払受託者報酬 | 757,747 | 801,451 |
| 未払委託者報酬 | 13,596,004 | 14,488,547 |
| その他未払費用 | 70,324 | 74,911 |
| 流動負債合計 | 247,255,934 | 202,155,044 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,255,934 | 202,155,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,267,343,900 | 20,170,616,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,747,138,341 | -5,167,894,922 |
| （分配準備積立金） | 2,813 | 12,548 |
| 元本等合計 | 15,520,205,559 | 15,002,721,097 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,520,205,559 | 15,002,721,097 |
| 負債純資産合計 | 15,767,461,493 | 15,204,876,141 |
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