利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,420,805 | 357,318,650 |
| 投資信託受益証券 | 3,872,765,478 | 3,753,680,852 |
| 投資証券 | 6,070,155,000 | 5,076,854,700 |
| 親投資信託受益証券 | 4,737,467,678 | 4,485,719,482 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収配当金 | 27,066,360 | 26,685,448 |
| 未収利息 | 820 | 610 |
| 流動資産合計 | 15,204,876,141 | 13,760,259,742 |
| 資産合計 | 15,204,876,141 | 13,760,259,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,000,000 | 9,672,000 |
| 未払収益分配金 | 141,194,312 | 124,049,874 |
| 未払解約金 | 11,595,823 | 60,408,076 |
| 未払受託者報酬 | 801,451 | 677,515 |
| 未払委託者報酬 | 14,488,547 | 11,801,684 |
| その他未払費用 | 74,911 | 61,137 |
| 流動負債合計 | 202,155,044 | 206,670,286 |
| 負債合計 | 202,155,044 | 206,670,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,170,616,019 | 17,721,410,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,167,894,922 | -4,167,821,119 |
| （分配準備積立金） | 12,548 | 17,404 |
| 元本等合計 | 15,002,721,097 | 13,553,589,456 |
| 純資産合計 | 15,002,721,097 | 13,553,589,456 |
| 負債純資産合計 | 15,204,876,141 | 13,760,259,742 |
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