利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,468,307 | 313,252,994 |
| 投資信託受益証券 | 3,418,588,114 | 3,076,675,455 |
| 投資証券 | 3,495,047,600 | 2,658,753,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,331,655,694 | 2,479,854,858 |
| 未収配当金 | 18,288,945 | 15,032,730 |
| 未収利息 | 434 | 525 |
| 流動資産計 | 10,529,049,094 | 8,543,569,562 |
| 資産の部合計 | 10,529,049,094 | 8,543,569,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,918,210 | 21,047,353 |
| 未払解約金 | 6,694,594 | 18,235,144 |
| 未払受託者報酬 | 574,854 | 453,723 |
| 未払委託者報酬 | 9,210,379 | 7,108,485 |
| その他未払費用 | 47,936 | 37,044 |
| 流動負債計 | 65,445,973 | 46,881,749 |
| 負債の部合計 | 65,445,973 | 46,881,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,229,552,626 | 10,523,676,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,765,949,505 | -2,026,989,166 |
| （分配準備積立金） | 11,822 | 9,311 |
| 元本等合計 | 10,463,603,121 | 8,496,687,813 |
| 純資産の部合計 | 10,463,603,121 | 8,496,687,813 |
| 負債・純資産合計 | 10,529,049,094 | 8,543,569,562 |
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