利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,252,994 | 289,597,427 |
| 投資信託受益証券 | 3,076,675,455 | 2,775,458,385 |
| 投資証券 | 2,658,753,000 | 2,677,017,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,479,854,858 | 1,742,641,392 |
| 未収配当金 | 15,032,730 | 10,374,210 |
| 未収利息 | 525 | － |
| 流動資産計 | 8,543,569,562 | 7,495,088,814 |
| 資産の部合計 | 8,543,569,562 | 7,495,088,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,047,353 | 19,420,534 |
| 未払解約金 | 18,235,144 | 573,599 |
| 未払受託者報酬 | 453,723 | 408,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,108,485 | 6,397,120 |
| 未払利息 | － | 378 |
| その他未払費用 | 37,044 | 33,335 |
| 流動負債計 | 46,881,749 | 26,833,282 |
| 負債の部合計 | 46,881,749 | 26,833,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,523,676,979 | 9,710,267,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,026,989,166 | -2,242,011,525 |
| （分配準備積立金） | 9,311 | 9,513 |
| 元本等合計 | 8,496,687,813 | 7,468,255,532 |
| 純資産の部合計 | 8,496,687,813 | 7,468,255,532 |
| 負債・純資産合計 | 8,543,569,562 | 7,495,088,814 |
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